同泰慧利混合C
(008181)
|
|
|
累计净值：0.9570
|
2026-09-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-29 | 0.7840 | 0.11% |
| 2026-09-28 | 0.7831 | -6.86% |
| 2026-09-24 | 0.8408 | -2.00% |
| 2026-09-23 | 0.8580 | -1.21% |
| 2026-09-22 | 0.8685 | -1.01% |
| 2026-09-21 | 0.8774 | 0.78% |
| 2026-09-18 | 0.8706 | 1.55% |
| 2026-09-17 | 0.8573 | 0.02% |
|
基金全称
|
同泰慧利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
麦健沛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.53亿元
|
份额规模
|
0.4320亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-9.99%
|
|
最近一月
|
-12.64%
|
|
最近三月
|
-37.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-44.47%
|
|
最近两年
|
-25.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600118 | 中国卫星 | 83,400.00 | 6,842,970.00 | 9.56 |
| 001400 | 江顺科技 | 56,900.00 | 6,616,901.00 | 9.24 |
| 688818 | 电科蓝天 | 85,533.00 | 6,342,271.95 | 8.86 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 133,500.00 | 6,094,275.00 | 8.51 |
| 600498 | 烽火通信 | 81,900.00 | 6,027,840.00 | 8.42 |
| 300900 | 广联航空 | 156,000.00 | 6,016,920.00 | 8.40 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 111,571.00 | 5,263,919.78 | 7.35 |
| 002025 | 航天电器 | 68,827.00 | 5,245,993.94 | 7.33 |
| 688143 | 长盈通 | 26,403.00 | 4,643,759.64 | 6.48 |
| 301005 | 超捷股份 | 39,000.00 | 4,350,840.00 | 6.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,811,605.60 | 89.11 | 94.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,966,862.50 | 5.54 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 694.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.65 | - | 1.56 | 71,613,404.58 |
| 2026-03-31 | 91.71 | - | 0.78 | 71,094,459.77 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 0.87 | 90,652,047.67 |
| 2025-09-30 | 90.07 | 4.40 | 1.37 | 118,375,644.31 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 0.57 | 76,514,057.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 麦健沛 | 504 | -26.50 |
| 2025-05-12 | 2026-07-03 | 陈宗超 | 417 | 13.39 |
| 2024-12-18 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 145 | -0.22 |
| 2021-06-29 | 2024-12-18 | 王伟 | 1268 | -5.56 |
| 2020-07-03 | 2021-07-07 | 沈莉 | 369 | 32.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
