淳厚信睿混合A
(008186)
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累计净值：3.5366
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 3.5366 | -3.11% |
| 2026-11-05 | 3.6501 | 0.89% |
| 2026-11-04 | 3.6180 | 6.31% |
| 2026-11-03 | 3.4032 | -2.47% |
| 2026-11-02 | 3.4894 | 1.28% |
| 2026-10-30 | 3.4452 | -2.91% |
| 2026-10-29 | 3.5483 | -3.31% |
| 2026-10-28 | 3.6698 | 2.86% |
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基金全称
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淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈文 杨煜城
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.12亿元
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份额规模
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5.0829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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-18.74%
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最近三月
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-20.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.43%
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最近两年
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73.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 1,296,830.00 | 150,341,501.90 | 4.05 |
| 002396 | 星网锐捷 | 4,387,326.00 | 143,026,827.60 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 466,661.00 | 135,849,683.71 | 3.66 |
| 03396 | 联想控股 | 6,250,400.00 | 134,029,399.83 | 3.61 |
| 603236 | 移远通信 | 1,804,500.00 | 128,751,075.00 | 3.47 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,509,275.00 | 106,645,371.50 | 2.88 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2,762,001.00 | 101,614,016.79 | 2.74 |
| 688139 | 海尔生物 | 2,805,117.00 | 100,563,444.45 | 2.71 |
| 300502 | 新易盛 | 248,800.00 | 96,783,200.00 | 2.61 |
| 688808 | 联讯仪器 | 61,015.00 | 94,367,629.45 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,489,119,233.27 | 67.12 | 92.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,338,819.06 | 3.35 | 4.61 |
| 采矿业 | 52,500,012.96 | 1.42 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,532,000.00 | 0.47 | 0.65 |
| 金融业 | 15,234,900.00 | 0.41 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.55 | - | 13.78 | 3,708,231,745.38 |
| 2026-06-30 | 90.90 | - | 9.81 | 5,062,629,788.79 |
| 2026-03-31 | 92.23 | - | 8.15 | 3,056,751,406.31 |
| 2025-12-31 | 89.51 | - | 10.62 | 2,310,030,917.71 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 7.52 | 2,300,614,492.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 杨煜城 | 172 | -26.34 |
| 2020-05-21 | - | 陈文 | 2363 | 224.07 |
| 2020-02-12 | 2025-06-26 | 薛莉丽 | 1961 | 139.68 |
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