淳厚信睿混合A
(008186)
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累计净值：4.4294
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 4.4294 | 0.42% |
| 2026-08-05 | 4.4107 | 3.46% |
| 2026-08-04 | 4.2633 | 5.11% |
| 2026-08-03 | 4.0561 | -2.30% |
| 2026-07-31 | 4.1517 | 2.37% |
| 2026-07-30 | 4.0556 | -5.21% |
| 2026-07-29 | 4.2784 | -0.77% |
| 2026-07-28 | 4.3117 | -5.99% |
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基金全称
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淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈文 杨煜城
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.69亿元
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份额规模
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5.2462亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.61%
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最近一月
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-12.09%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.48%
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最近两年
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161.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 538,534.00 | 211,649,247.34 | 4.18 |
| 300604 | 长川科技 | 610,000.00 | 208,266,200.00 | 4.11 |
| 688328 | 深科达 | 2,053,189.00 | 196,490,187.30 | 3.88 |
| 300502 | 新易盛 | 266,700.00 | 161,886,900.00 | 3.20 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2,811,945.00 | 158,087,547.90 | 3.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,000,930.00 | 152,942,104.00 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,075.00 | 147,415,250.00 | 2.91 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,147,253.00 | 142,259,372.00 | 2.81 |
| 688308 | 欧科亿 | 776,662.00 | 141,204,918.22 | 2.79 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,840,000.00 | 134,099,200.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,451,670,563.38 | 87.93 | 99.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,800,000.00 | 0.37 | 0.42 |
| 金融业 | 5,344,200.00 | 0.11 | 0.12 |
| 采矿业 | 149,047.74 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.90 | - | 9.81 | 5,062,629,788.79 |
| 2026-03-31 | 92.23 | - | 8.15 | 3,056,751,406.31 |
| 2025-12-31 | 89.51 | - | 10.62 | 2,310,030,917.71 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 7.52 | 2,300,614,492.86 |
| 2025-06-30 | 92.84 | - | 7.54 | 1,242,623,746.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 杨煜城 | 79 | -7.75 |
| 2020-05-21 | - | 陈文 | 2270 | 305.88 |
| 2020-02-12 | 2025-06-26 | 薛莉丽 | 1961 | 139.68 |
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