基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源稳健增长三年混合(008188) |
净值：
0.8007
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.8007 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 1,350,600.00 | 54,361,650.00 | 9.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,027.00 | 53,108,541.00 | 8.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,078,000.00 | 51,373,562.80 | 8.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 488,600.00 | 51,337,715.03 | 8.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 235,000.00 | 48,238,450.00 | 8.10 |
| 601100 | 恒立液压 | 354,400.00 | 34,022,400.00 | 5.71 |
| 09636 | 九方智投控股 | 1,325,300.00 | 33,771,211.11 | 5.67 |
| 000975 | 山金国际 | 1,121,800.00 | 33,295,024.00 | 5.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 952,000.00 | 28,881,930.22 | 4.85 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1,006,700.00 | 27,664,116.00 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,122,750.66 | 29.73 | 55.68 |
| 采矿业 | 87,829,703.23 | 14.74 | 27.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,108,541.00 | 8.92 | 16.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.89 | - | 13.03 | 595,678,399.09 |
| 2025-12-31 | 82.69 | - | 20.42 | 775,572,460.36 |
| 2025-09-30 | 86.53 | 0.20 | 13.61 | 949,637,324.26 |
| 2025-06-30 | 74.18 | - | 27.14 | 860,376,675.61 |
| 2025-03-31 | 71.51 | - | 28.74 | 914,458,969.44 |
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