首页 > 基金> 国泰聚瑞纯债债券A(008206)
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国泰聚瑞纯债债券A

(008206)
净值：
1.0544
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2146 2026-02-06
  • 净值走势
国泰聚瑞纯债债券A(008206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05440.04%
2026-02-051.05400.03%
2026-02-041.05370.00%
2026-02-031.05370.02%
2026-02-021.05350.09%
2026-01-301.05260.00%
2026-01-291.05260.01%
2026-01-281.05250.01%
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基金情况

基金全称 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.85亿元 份额规模 11.2831亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.42%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.901.131,691,233,943.54
2025-09-30-93.310.661,562,054,215.75
2025-06-30-109.541.061,253,034,955.90
2025-03-31-122.870.69955,373,848.24
2024-12-31-109.451.30842,452,016.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-魏伟104911.23
2021-02-092023-05-18胡智磊82811.19
2020-04-292021-07-09王玉4363.37
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