基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝泰一年混合A(008209) |
净值：
1.2670
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.2670 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 2,170,800.00 | 1.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 32,700.00 | 1,821,390.00 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 23,100.00 | 1,678,446.00 | 1.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 130,600.00 | 1,501,900.00 | 1.14 |
| 02688 | 新奥能源 | 23,400.00 | 1,374,756.15 | 1.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 1,293,800.00 | 0.98 |
| 605507 | 国邦医药 | 55,400.00 | 1,264,228.00 | 0.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 150,600.00 | 1,213,836.00 | 0.92 |
| 002128 | 电投能源 | 48,100.00 | 1,085,617.00 | 0.82 |
| 300408 | 三环集团 | 22,000.00 | 1,019,260.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,221,743.70 | 16.84 | 71.76 |
| 采矿业 | 2,993,034.00 | 2.27 | 9.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,609,345.80 | 1.22 | 5.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,213,836.00 | 0.92 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,061,623.00 | 0.80 | 3.43 |
| 金融业 | 786,557.00 | 0.60 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 676,455.00 | 0.51 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 403,308.00 | 0.31 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.75 | 91.54 | 3.86 | 131,986,087.25 |
| 2025-06-30 | 28.52 | 94.65 | 2.40 | 148,939,359.39 |
| 2025-03-31 | 29.28 | 79.88 | 1.96 | 165,372,263.07 |
| 2024-12-31 | 25.06 | 80.80 | 2.55 | 205,665,396.51 |
| 2024-09-30 | 26.47 | 79.78 | 2.27 | 285,033,071.02 |
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