基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝泰一年混合A(008209) |
净值：
1.2940
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2940 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 22,700.00 | 1,418,814.10 | 1.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,358,862.00 | 1.16 |
| 000333 | 美的集团 | 15,100.00 | 1,180,065.00 | 1.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 1,134,200.00 | 0.97 |
| 605507 | 国邦医药 | 45,400.00 | 1,125,920.00 | 0.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 134,300.00 | 989,791.00 | 0.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 82,700.00 | 957,666.00 | 0.82 |
| 000893 | 亚钾国际 | 19,100.00 | 916,227.00 | 0.78 |
| 002128 | 电投能源 | 30,100.00 | 840,091.00 | 0.72 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,700.00 | 828,711.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,394,941.14 | 18.28 | 76.12 |
| 采矿业 | 1,882,507.00 | 1.61 | 6.70 |
| 金融业 | 1,412,745.00 | 1.21 | 5.03 |
| 租赁和商务服务业 | 989,791.00 | 0.85 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 798,584.20 | 0.68 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 673,670.00 | 0.58 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560,300.00 | 0.48 | 1.99 |
| 住宿和餐饮业 | 313,225.00 | 0.27 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,576.00 | 0.07 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.50 | 96.90 | 2.52 | 117,031,032.69 |
| 2025-09-30 | 29.75 | 91.54 | 3.86 | 131,986,087.25 |
| 2025-06-30 | 28.52 | 94.65 | 2.40 | 148,939,359.39 |
| 2025-03-31 | 29.28 | 79.88 | 1.96 | 165,372,263.07 |
| 2024-12-31 | 25.06 | 80.80 | 2.55 | 205,665,396.51 |
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