基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝泰一年混合A(008209) |
净值：
1.3264
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.3264 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,365,780.00 | 1.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 985,200.00 | 0.91 |
| 605507 | 国邦医药 | 33,700.00 | 875,863.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 11,300.00 | 862,755.00 | 0.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 82,700.00 | 833,616.00 | 0.77 |
| 02688 | 新奥能源 | 14,900.00 | 833,429.75 | 0.77 |
| 01378 | 中国宏桥 | 24,500.00 | 751,937.88 | 0.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,600.00 | 735,680.00 | 0.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 728,115.89 | 0.67 |
| 600487 | 亨通光电 | 13,400.00 | 705,644.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,365,297.43 | 19.63 | 80.89 |
| 金融业 | 1,386,712.00 | 1.27 | 5.25 |
| 采矿业 | 1,186,579.00 | 1.09 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835,537.20 | 0.77 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617,028.00 | 0.57 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 516,140.00 | 0.47 | 1.95 |
| 住宿和餐饮业 | 224,700.00 | 0.21 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,500.00 | 0.18 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,290.00 | 0.08 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.97 | 95.17 | 1.83 | 108,843,228.00 |
| 2025-12-31 | 29.50 | 96.90 | 2.52 | 117,031,032.69 |
| 2025-09-30 | 29.75 | 91.54 | 3.86 | 131,986,087.25 |
| 2025-06-30 | 28.52 | 94.65 | 2.40 | 148,939,359.39 |
| 2025-03-31 | 29.28 | 79.88 | 1.96 | 165,372,263.07 |
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