基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) |
净值：
1.5790
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.5790 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 24,800.00 | 1,801,968.00 | 2.74 |
| 600941 | 中国移动 | 14,100.00 | 1,475,988.00 | 2.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,000.00 | 1,474,140.00 | 2.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,100.00 | 1,364,959.00 | 2.08 |
| 600900 | 长江电力 | 47,300.00 | 1,288,925.00 | 1.96 |
| 002156 | 通富微电 | 26,300.00 | 1,056,471.00 | 1.61 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12,700.00 | 945,134.00 | 1.44 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000.00 | 597,980.00 | 0.91 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,000.00 | 586,740.00 | 0.89 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5,090.00 | 565,906.20 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,343,316.92 | 14.22 | 66.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,041,894.20 | 3.11 | 14.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,288,925.00 | 1.96 | 9.16 |
| 金融业 | 651,412.00 | 0.99 | 4.63 |
| 采矿业 | 426,880.00 | 0.65 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 311,625.00 | 0.47 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.40 | 70.92 | 1.55 | 65,725,300.06 |
| 2025-06-30 | 21.25 | 72.83 | 6.39 | 66,412,584.60 |
| 2025-03-31 | 20.75 | 83.17 | 0.69 | 66,896,181.01 |
| 2024-12-31 | 17.07 | 87.95 | 0.19 | 71,257,783.99 |
| 2024-09-30 | 18.36 | 68.89 | 2.10 | 75,324,803.07 |
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