基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) |
净值：
1.5870
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.5870 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 64,000.00 | 5,001,600.00 | 2.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,400.00 | 2,971,604.00 | 1.63 |
| 002241 | 歌尔股份 | 97,900.00 | 2,812,667.00 | 1.54 |
| 002273 | 水晶光电 | 96,500.00 | 2,424,080.00 | 1.33 |
| 601677 | 明泰铝业 | 160,300.00 | 2,370,837.00 | 1.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,300.00 | 2,282,499.00 | 1.25 |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,719.00 | 2,205,629.86 | 1.21 |
| 688099 | 晶晨股份 | 23,831.00 | 2,078,778.13 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 73,000.00 | 1,984,870.00 | 1.09 |
| 688003 | 天准科技 | 29,466.00 | 1,735,547.40 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,393,313.31 | 17.24 | 76.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,712,467.13 | 2.04 | 9.00 |
| 批发和零售业 | 1,985,186.00 | 1.09 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,984,870.00 | 1.09 | 4.81 |
| 金融业 | 1,915,915.00 | 1.05 | 4.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 270,270.00 | 0.15 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.65 | 72.51 | 5.18 | 182,142,063.41 |
| 2025-09-30 | 21.40 | 70.92 | 1.55 | 65,725,300.06 |
| 2025-06-30 | 21.25 | 72.83 | 6.39 | 66,412,584.60 |
| 2025-03-31 | 20.75 | 83.17 | 0.69 | 66,896,181.01 |
| 2024-12-31 | 17.07 | 87.95 | 0.19 | 71,257,783.99 |
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