首页 > 基金> 交银裕泰两年定期开放债券(008223)
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交银裕泰两年定期开放债券

(008223)
净值：
1.0282
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1587 2026-02-06
  • 净值走势
交银裕泰两年定期开放债券(008223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02820.00%
2026-02-051.02820.00%
2026-02-041.02820.00%
2026-02-031.0282-0.01%
2026-02-021.02830.00%
2026-01-301.02830.00%
2026-01-291.02830.01%
2026-01-281.0282-0.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.98亿元 份额规模 78.8065亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.450.778,097,801,542.57
2025-09-30-147.181.898,028,607,232.83
2025-06-30-150.481.888,060,570,053.73
2025-03-31-153.191.898,018,237,456.29
2024-12-31-154.081.917,982,504,652.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-苏建文3822.41
2023-06-09-张顺晨9766.57
2019-12-102024-04-12于海颖158511.98
2019-12-102025-01-07魏玉敏185514.09
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