首页 > 基金> 南方远利3个月定开债(008226)
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南方远利3个月定开债

(008226)
净值：
1.0687
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1937 2026-02-06
  • 净值走势
南方远利3个月定开债(008226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06870.05%
2026-02-051.06820.02%
2026-02-041.06800.01%
2026-02-031.0679-0.01%
2026-02-021.06800.03%
2026-01-301.0677-0.01%
2026-01-291.06780.01%
2026-01-281.06770.02%
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基金情况

基金全称 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.65亿元 份额规模 10.0196亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.56%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.860.151,065,417,137.84
2025-09-30-123.360.051,602,743,578.70
2025-06-30-114.540.061,618,283,732.86
2025-03-31-99.820.231,647,698,065.54
2024-12-31-121.160.071,646,029,692.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-29-何康211116.70
2019-12-202021-04-09王啸4763.35
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