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首页 > 基金> 南方远利3个月定开债(008226)
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南方远利3个月定开债

(008226)
净值：
1.0645
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1895 2025-12-26
  • 净值走势
南方远利3个月定开债(008226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.06450.02%
2025-12-251.06430.00%
2025-12-241.06430.02%
2025-12-231.06410.06%
2025-12-221.06350.01%
2025-12-191.06340.09%
2025-12-181.06240.04%
2025-12-171.06200.07%
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基金情况

基金全称 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.03亿元 份额规模 14.9137亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.14%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.360.051,602,743,578.70
2025-06-30-114.540.061,618,283,732.86
2025-03-31-99.820.231,647,698,065.54
2024-12-31-121.160.071,646,029,692.03
2024-09-30-113.010.031,620,565,586.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-29-何康207016.24
2019-12-202021-04-09王啸4763.35
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