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宝盈研究精选混合A(008227)
宝盈研究精选混合A
(008227)
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累计净值：1.4658
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4658 | -1.75% |
| 2025-11-13 | 1.4919 | 1.32% |
| 2025-11-12 | 1.4725 | 1.08% |
| 2025-11-11 | 1.4567 | -1.67% |
| 2025-11-10 | 1.4814 | 0.69% |
| 2025-11-07 | 1.4712 | -1.18% |
| 2025-11-06 | 1.4888 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.4708 | 0.84% |
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基金全称
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宝盈研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.79亿元
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份额规模
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1.7790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.85%
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最近两年
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10.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,539.00 | 32,407,464.01 | 9.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 113,922.00 | 27,749,469.82 | 8.26 |
| 688235 | 百济神州 | 86,188.00 | 26,451,097.20 | 7.88 |
| 01810 | 小米集团-W | 521,310.00 | 25,701,062.61 | 7.65 |
| 688506 | 百利天恒 | 65,898.00 | 24,731,519.40 | 7.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 131,160.00 | 22,008,648.00 | 6.55 |
| 688428 | 诺诚健华 | 677,723.00 | 19,328,659.96 | 5.75 |
| 002422 | 科伦药业 | 478,300.00 | 17,567,959.00 | 5.23 |
| 01530 | 三生制药 | 578,149.00 | 15,835,154.22 | 4.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 47,100.00 | 13,447,050.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,236,032.59 | 57.83 | 99.99 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 6.75 | 335,879,692.02 |
| 2025-06-30 | 92.71 | - | 8.18 | 320,333,093.66 |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 9.31 | 317,464,103.58 |
| 2024-12-31 | 89.59 | - | 12.18 | 329,121,151.79 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 7.36 | 385,321,119.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 姚艺 | 948 | -8.13 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -22.66 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -1.94 |
| 2019-12-24 | 2021-05-15 | 李进 | 508 | 107.09 |
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