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招商深证100ETF联接A

(008236)

净值:
1.1363
日增长率:
1.12%
累计净值:1.1363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商深证100ETF联接A(008236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13631.12%
2023-02-101.1237-0.70%
2023-02-031.1357-0.78%
2023-01-201.13980.38%
2023-01-191.13550.75%
2023-01-131.10711.43%
2023-01-121.09150.34%
2023-01-111.0878-0.47%
基金公司 招商基金 基金经理 刘重杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1182亿元
最近分红 招商深证100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.87% 958/1546
最近一月 -5.25% 1008/1546
最近三月 1.63% 529/1546
最近六月 -2.83% 784/1546
最近一年 -5.24% 657/1546
今年以来 2.86% 742/1546
成立以来 7.66% 533/1546
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商深证100ETF联接A(008236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1115.6277.53
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321.2822.33
其他各项资产2.070.14
招商深证100ETF联接A(008236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘重杰
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