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圆信永丰致优混合C(008246)
圆信永丰致优混合C
(008246)
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累计净值：2.0140
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0140 | -1.00% |
| 2026-11-12 | 2.0344 | -1.22% |
| 2026-11-11 | 2.0595 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 2.0595 | 0.26% |
| 2026-11-09 | 2.0542 | -0.39% |
| 2026-11-06 | 2.0623 | -1.81% |
| 2026-11-05 | 2.1003 | 1.39% |
| 2026-11-04 | 2.0715 | 2.77% |
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基金全称
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圆信永丰致优混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣 陈彦辛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.34%
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最近一月
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-4.51%
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最近三月
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-15.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.55%
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最近两年
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5.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 6,796,548.00 | 6.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,300.00 | 5,222,187.00 | 5.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,860.00 | 5,199,224.60 | 5.30 |
| 002028 | 思源电气 | 34,800.00 | 4,192,008.00 | 4.28 |
| 300408 | 三环集团 | 35,000.00 | 4,106,550.00 | 4.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 72,200.00 | 3,568,846.00 | 3.64 |
| 300012 | 华测检测 | 173,800.00 | 2,391,488.00 | 2.44 |
| 600885 | 宏发股份 | 69,980.00 | 2,346,429.40 | 2.39 |
| 300415 | 伊之密 | 122,700.00 | 2,307,987.00 | 2.35 |
| 002311 | 海大集团 | 54,593.00 | 2,292,906.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,617,168.99 | 73.06 | 85.40 |
| 采矿业 | 7,569,756.99 | 7.72 | 9.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,391,488.00 | 2.44 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 848,719.00 | 0.87 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602,194.00 | 0.61 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389,873.60 | 0.40 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 256,985.00 | 0.26 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 185,209.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.55 | 5.35 | 5.93 | 98,021,091.81 |
| 2026-06-30 | 93.18 | 5.04 | 3.12 | 107,878,477.24 |
| 2026-03-31 | 90.78 | 5.30 | 4.16 | 114,801,696.22 |
| 2025-12-31 | 92.43 | 5.23 | 1.38 | 160,284,699.77 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.35 | 1.88 | 204,201,897.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 956 | 14.60 |
| 2024-04-03 | - | 陈彦辛 | 956 | 14.60 |
| 2019-12-25 | 2024-04-03 | 范妍 | 1561 | 75.74 |
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