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圆信永丰致优混合C(008246)
圆信永丰致优混合C
(008246)
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累计净值：2.2516
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 2.2516 | 1.76% |
| 2025-11-12 | 2.2126 | 0.12% |
| 2025-11-11 | 2.2100 | -1.06% |
| 2025-11-10 | 2.2337 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 2.2287 | -0.43% |
| 2025-11-06 | 2.2383 | 1.64% |
| 2025-11-05 | 2.2021 | 0.55% |
| 2025-11-04 | 2.1900 | -1.20% |
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基金全称
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圆信永丰致优混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣 陈彦辛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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3.84%
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最近三月
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17.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.52%
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最近两年
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21.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,460.00 | 19,480,920.00 | 9.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 208,200.00 | 13,468,458.00 | 6.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 13,284,708.00 | 6.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 383,000.00 | 11,275,520.00 | 5.52 |
| 300124 | 汇川技术 | 130,400.00 | 10,930,128.00 | 5.35 |
| 002028 | 思源电气 | 97,500.00 | 10,629,450.00 | 5.21 |
| 002179 | 中航光电 | 196,916.00 | 8,126,723.32 | 3.98 |
| 002311 | 海大集团 | 113,193.00 | 7,218,317.61 | 3.53 |
| 688789 | 宏华数科 | 72,809.00 | 6,159,641.40 | 3.02 |
| 300408 | 三环集团 | 129,400.00 | 5,995,102.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,174,082.13 | 76.97 | 82.83 |
| 采矿业 | 13,900,603.00 | 6.81 | 7.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,562,350.72 | 2.23 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,958,785.92 | 1.94 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,011,177.00 | 1.47 | 1.59 |
| 房地产业 | 2,583,291.00 | 1.27 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,469,451.00 | 0.72 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,439,782.94 | 0.71 | 0.76 |
| 金融业 | 1,357,037.00 | 0.66 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 283,753.00 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 15,487.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.35 | 1.88 | 204,201,897.13 |
| 2025-06-30 | 92.48 | 5.31 | 1.74 | 349,701,021.38 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 5.33 | 2.14 | 332,158,701.20 |
| 2024-12-31 | 93.88 | 5.33 | 0.45 | 456,101,750.24 |
| 2024-09-30 | 94.21 | 5.03 | 0.32 | 532,742,352.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈彦辛 | 591 | 28.12 |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 591 | 28.12 |
| 2019-12-25 | 2024-04-03 | 范妍 | 1561 | 75.74 |
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