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汇安宜创量化精选混合A(008251)
汇安宜创量化精选混合A
(008251)
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累计净值：1.9077
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.9077 | -2.87% |
| 2026-11-12 | 1.9641 | -0.82% |
| 2026-11-11 | 1.9804 | 3.23% |
| 2026-11-10 | 1.9185 | 1.99% |
| 2026-11-09 | 1.8811 | -0.89% |
| 2026-11-06 | 1.8980 | -2.51% |
| 2026-11-05 | 1.9469 | 1.07% |
| 2026-11-04 | 1.9262 | 3.70% |
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基金全称
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汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.3094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-14.95%
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最近三月
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-17.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.14%
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最近两年
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34.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,400.00 | 7,097,200.00 | 3.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,300.00 | 6,830,270.00 | 3.81 |
| 601869 | 长飞光纤 | 15,700.00 | 6,455,212.00 | 3.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 5,335,704.00 | 2.97 |
| 300408 | 三环集团 | 42,700.00 | 5,009,991.00 | 2.79 |
| 300548 | 长芯博创 | 20,300.00 | 4,462,549.00 | 2.49 |
| 300223 | 君正股份 | 31,800.00 | 4,106,970.00 | 2.29 |
| 688525 | 佰维存储 | 19,080.00 | 3,670,038.00 | 2.04 |
| 600183 | 生益科技 | 24,600.00 | 3,197,016.00 | 1.78 |
| 688110 | 东芯股份 | 25,525.00 | 2,905,000.25 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,836,474.17 | 71.22 | 82.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,979,675.48 | 6.12 | 7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,158,669.00 | 3.43 | 3.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,827,351.00 | 3.25 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,801,596.00 | 1.00 | 1.17 |
| 建筑业 | 957,020.00 | 0.53 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 359,970.00 | 0.20 | 0.23 |
| 采矿业 | 359,160.00 | 0.20 | 0.23 |
| 教育 | 236,448.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.08 | 2.63 | 10.51 | 179,497,939.28 |
| 2026-06-30 | 87.79 | 1.02 | 8.77 | 148,506,406.91 |
| 2026-03-31 | 90.89 | - | 9.25 | 140,379,153.14 |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 6.80 | 60,489,888.31 |
| 2025-09-30 | 81.13 | - | 19.40 | 63,074,455.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 柳预才 | 2146 | 28.42 |
| 2019-12-24 | 2021-09-03 | 戴杰 | 619 | 73.94 |
| 2019-12-24 | 2021-02-02 | 朱晨歌 | 406 | 63.27 |
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