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汇安宜创量化精选混合A(008251)
汇安宜创量化精选混合A
(008251)
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累计净值：2.3526
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.3526 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 2.3552 | 2.62% |
| 2026-05-08 | 2.2951 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 2.2946 | 2.33% |
| 2026-05-06 | 2.2424 | 1.13% |
| 2026-04-30 | 2.2174 | 0.46% |
| 2026-04-29 | 2.2072 | 0.61% |
| 2026-04-28 | 2.1938 | -1.29% |
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基金全称
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汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.6240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.97%
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最近一月
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12.59%
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最近三月
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20.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.29%
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最近两年
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82.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301031 | 中熔电气 | 36,600.00 | 5,058,852.00 | 3.60 |
| 301607 | 富特科技 | 96,600.00 | 4,264,890.00 | 3.04 |
| 301200 | 大族数控 | 26,200.00 | 4,249,640.00 | 3.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 80,400.00 | 3,698,400.00 | 2.63 |
| 002518 | 科士达 | 79,600.00 | 3,589,960.00 | 2.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,300.00 | 3,587,283.00 | 2.56 |
| 300502 | 新易盛 | 8,020.00 | 3,551,576.80 | 2.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,200.00 | 3,217,408.00 | 2.29 |
| 688213 | 思特威 | 31,155.00 | 2,573,403.00 | 1.83 |
| 300548 | 长芯博创 | 16,300.00 | 2,496,345.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,261,788.41 | 68.57 | 75.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,609,839.40 | 7.56 | 8.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,903,939.00 | 4.92 | 5.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,282,105.36 | 3.76 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,182,035.00 | 1.55 | 1.71 |
| 建筑业 | 2,103,974.00 | 1.50 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,608,245.00 | 1.15 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,031,894.00 | 0.74 | 0.81 |
| 教育 | 809,248.00 | 0.58 | 0.63 |
| 采矿业 | 790,910.00 | 0.56 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.89 | - | 9.25 | 140,379,153.14 |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 6.80 | 60,489,888.31 |
| 2025-09-30 | 81.13 | - | 19.40 | 63,074,455.16 |
| 2025-06-30 | 89.44 | 0.01 | 10.83 | 33,636,289.46 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.57 | 36,298,427.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 柳预才 | 1961 | 58.37 |
| 2019-12-24 | 2021-09-03 | 戴杰 | 619 | 73.94 |
| 2019-12-24 | 2021-02-02 | 朱晨歌 | 406 | 63.27 |
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