基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝致远混合(QDII)A(008253) |
净值：
1.3222
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日增长率：
-4.60%
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累计净值：1.3222 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 23,100.00 | 30,624,690.79 | 9.45 |
| AVGO | 博通 | 11,300.00 | 26,489,183.21 | 8.17 |
| MSFT | 微软 | 5,500.00 | 20,241,615.49 | 6.25 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,750.00 | 19,568,014.09 | 6.04 |
| AAPL | 苹果 | 10,000.00 | 18,092,734.65 | 5.58 |
| TSLA | 特斯拉 | 5,550.00 | 17,537,766.68 | 5.41 |
| GOOG | 谷歌-C | 9,500.00 | 16,440,172.99 | 5.07 |
| AMZN | 亚马逊 | 9,100.00 | 14,197,407.18 | 4.38 |
| TSM | 台积电 | 5,800.00 | 11,510,071.55 | 3.55 |
| WDC | 西部数据 | 10,000.00 | 8,530,863.30 | 2.63 |
| GOOGL | 谷歌-A | 4,050.00 | 6,995,755.55 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 151,520,880.91 | 46.76 | 53.05 |
| 通讯 | 56,596,527.84 | 17.47 | 19.82 |
| 非必须消费品 | 37,057,671.98 | 11.44 | 12.97 |
| 金融 | 20,564,638.62 | 6.35 | 7.20 |
| 工业 | 13,226,434.64 | 4.08 | 4.63 |
| 医疗保健 | 2,742,268.20 | 0.85 | 0.96 |
| 能源 | 2,382,829.43 | 0.74 | 0.83 |
| 公用事业 | 1,519,834.48 | 0.47 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.59 | - | 8.57 | 324,039,716.71 |
| 2025-06-30 | 84.48 | - | 9.29 | 285,384,652.35 |
| 2025-03-31 | 70.33 | - | 13.90 | 306,514,050.89 |
| 2024-12-31 | 77.17 | - | 17.53 | 302,817,287.29 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 9.96 | 186,917,969.22 |
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