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南方1-5年国开债C

(008257)

净值:
1.0523
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0773 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方1-5年国开债C(008257)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05230.03%
2023-02-101.05200.01%
2023-02-031.05180.01%
2023-01-201.05030.01%
2023-01-191.05020.01%
2023-01-131.0504-0.05%
2023-01-121.05090.01%
2023-01-111.05080.10%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 朱佳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4990亿元
最近分红 南方1-5年国开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3486/5254
最近一月 0.10% 2993/5254
最近三月 0.88% 3020/5254
最近六月 0.27% 2006/5254
最近一年 2.42% 2069/5254
今年以来 0.12% 4500/5254
成立以来 7.95% 2900/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方1-5年国开债C(008257)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券181854.1299.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.980.04
其他各项资产0.050.00
南方1-5年国开债C(008257)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:董浩 朱佳
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