基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商研究优选股票A(008261) |
净值：
1.8599
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.8599 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,165,550.00 | 34,313,792.00 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,900.00 | 31,415,367.91 | 4.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 132,000.00 | 28,155,600.00 | 3.90 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,411,600.00 | 24,477,144.00 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,500.00 | 24,321,000.00 | 3.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,405,800.00 | 24,130,174.00 | 3.34 |
| 300502 | 新易盛 | 62,940.00 | 23,021,563.80 | 3.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 348,502.00 | 22,544,594.38 | 3.12 |
| 02899 | 紫金矿业 | 672,000.00 | 20,000,835.46 | 2.77 |
| 000157 | 中联重科 | 2,448,900.00 | 19,615,689.00 | 2.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 118,565.00 | 19,159,802.84 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,687,530.21 | 60.25 | 75.05 |
| 采矿业 | 41,644,991.00 | 5.77 | 7.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,419,935.00 | 4.35 | 5.43 |
| 金融业 | 29,926,426.00 | 4.15 | 5.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,332,335.94 | 2.26 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,164,475.00 | 1.82 | 2.27 |
| 建筑业 | 11,848,050.00 | 1.64 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.06 | 3.40 | 10.40 | 721,484,239.64 |
| 2025-06-30 | 90.91 | 4.71 | 8.14 | 381,032,518.01 |
| 2025-03-31 | 82.56 | - | 15.31 | 344,509,927.25 |
| 2024-12-31 | 81.86 | - | 14.08 | 341,277,066.81 |
| 2024-09-30 | 81.66 | - | 18.09 | 287,227,801.02 |
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