基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商研究优选股票A(008261) |
净值：
1.1022
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.1022 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 302,300.00 | 8,742,516.00 | 3.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 207,000.00 | 8,137,170.00 | 3.36 |
| 601328 | 交通银行 | 1,009,000.00 | 7,537,230.00 | 3.11 |
| 601939 | 建设银行 | 985,500.00 | 7,292,700.00 | 3.01 |
| 601288 | 农业银行 | 1,660,000.00 | 7,237,600.00 | 2.99 |
| 002916 | 深南电路 | 64,600.00 | 6,832,742.00 | 2.82 |
| 01088 | 中国神华 | 203,500.00 | 6,677,007.16 | 2.76 |
| 00941 | 中国移动 | 92,000.00 | 6,465,425.12 | 2.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,208.00 | 6,095,399.04 | 2.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 332,000.00 | 6,059,000.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,204,393.31 | 30.65 | 44.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,161,935.00 | 11.63 | 16.99 |
| 金融业 | 27,918,760.00 | 11.53 | 16.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,710,319.00 | 6.08 | 8.88 |
| 采矿业 | 11,323,287.00 | 4.68 | 6.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,744,300.00 | 1.96 | 2.86 |
| 教育 | 3,461,920.00 | 1.43 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,189,632.11 | 0.49 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 81.74 | - | 18.99 | 242,124,825.92 |
| 2024-03-31 | 80.88 | - | 12.28 | 230,624,318.48 |
| 2023-12-31 | 81.17 | - | 19.96 | 224,894,598.84 |
| 2023-09-30 | 83.74 | 0.12 | 14.02 | 250,120,614.07 |
| 2023-06-30 | 85.81 | 0.11 | 14.76 | 264,103,098.52 |
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