基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商研究优选股票A(008261) |
净值：
1.8859
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.8859 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 142,700.00 | 77,204,806.91 | 4.92 |
| 600176 | 中国巨石 | 4,354,500.00 | 74,461,950.00 | 4.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,113,750.00 | 72,860,962.50 | 4.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,080,500.00 | 69,730,142.05 | 4.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 48,158.00 | 65,280,576.90 | 4.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 954,948.00 | 54,155,101.08 | 3.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 407,900.00 | 52,610,866.95 | 3.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 882,035.00 | 52,542,824.95 | 3.35 |
| 002916 | 深南电路 | 225,870.00 | 52,467,342.30 | 3.35 |
| 000977 | 浪潮信息 | 780,000.00 | 51,948,000.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 813,972,634.67 | 51.90 | 73.49 |
| 采矿业 | 88,986,207.22 | 5.67 | 8.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,272,088.75 | 5.37 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,656,947.26 | 5.21 | 7.37 |
| 房地产业 | 23,082,180.00 | 1.47 | 2.08 |
| 金融业 | 15,575,792.10 | 0.99 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.57 | 3.97 | 3.51 | 1,568,258,073.12 |
| 2025-09-30 | 90.06 | 3.40 | 10.40 | 721,484,239.64 |
| 2025-06-30 | 90.91 | 4.71 | 8.14 | 381,032,518.01 |
| 2025-03-31 | 82.56 | - | 15.31 | 344,509,927.25 |
| 2024-12-31 | 81.86 | - | 14.08 | 341,277,066.81 |
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