基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方ESG股票A(008264) |
净值：
1.6147
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.6147 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 62,447.00 | 38,092,670.00 | 7.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 37,872,014.60 | 7.50 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,209,000.00 | 21,009,944.94 | 4.16 |
| 601318 | 中国平安 | 251,100.00 | 17,175,240.00 | 3.40 |
| 02628 | 中国人寿 | 666,000.00 | 16,470,288.96 | 3.26 |
| 01378 | 中国宏桥 | 535,500.00 | 15,777,455.99 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,300.00 | 15,167,838.00 | 3.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 87,800.00 | 15,017,312.00 | 2.98 |
| 02268 | 药明合联 | 228,500.00 | 12,537,935.53 | 2.48 |
| 000657 | 中钨高新 | 438,400.00 | 12,148,064.00 | 2.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 228,000.00 | 4,560,000.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,021,965.35 | 44.38 | 78.75 |
| 采矿业 | 18,420,406.92 | 3.65 | 6.48 |
| 金融业 | 18,199,640.00 | 3.61 | 6.40 |
| 租赁和商务服务业 | 8,245,676.00 | 1.63 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,938,074.88 | 0.98 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,192,617.89 | 0.83 | 1.47 |
| 建筑业 | 3,208,800.00 | 0.64 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 2,057,501.44 | 0.41 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 641,721.60 | 0.13 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 528,200.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.42 | - | 11.87 | 504,748,057.67 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 0.24 | 6.57 | 563,128,094.41 |
| 2025-06-30 | 91.61 | 0.10 | 8.86 | 471,503,074.72 |
| 2025-03-31 | 83.07 | - | 15.46 | 461,429,864.44 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 0.03 | 7.84 | 454,648,183.48 |
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