基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿享混合A(008269) |
净值：
1.7332
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.9475 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 11,023,256.00 | 408,191,169.68 | 5.04 |
| 600938 | 中国海油 | 13,958,904.00 | 364,746,161.52 | 4.50 |
| 00941 | 中国移动 | 4,592,081.00 | 354,264,400.41 | 4.38 |
| 000739 | 普洛药业 | 18,748,232.00 | 307,096,040.16 | 3.79 |
| 00763 | 中兴通讯 | 8,249,400.00 | 267,369,571.03 | 3.30 |
| 601333 | 广深铁路 | 77,876,701.00 | 260,108,181.34 | 3.21 |
| 002318 | 久立特材 | 9,860,564.00 | 240,301,944.68 | 2.97 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,158,601.00 | 227,430,201.36 | 2.81 |
| 600233 | 圆通速递 | 10,521,433.00 | 193,068,295.55 | 2.38 |
| 000661 | 长春高新 | 1,435,545.00 | 186,620,850.00 | 2.30 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,942,331.00 | 134,287,986.84 | 1.66 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 55,506,000.00 | 126,689,669.70 | 1.56 |
| 600941 | 中国移动 | 880,400.00 | 92,160,272.00 | 1.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,230,000.00 | 56,147,539.62 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,559,323,790.60 | 31.61 | 68.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 463,221,080.29 | 5.72 | 12.36 |
| 采矿业 | 382,972,320.92 | 4.73 | 10.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 136,846,319.34 | 1.69 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,841,690.45 | 1.15 | 2.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,269,249.94 | 0.78 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 40,245,789.86 | 0.50 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,014,344.60 | 0.10 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 659,585.63 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,465.06 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 34,200.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 32,995.10 | - | 0.00 |
| 金融业 | 6,281.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 60.23 | 2.35 | 37.67 | 8,096,496,392.47 |
| 2025-06-30 | 60.17 | - | 25.87 | 7,805,279,748.75 |
| 2025-03-31 | 59.45 | 0.77 | 24.62 | 6,528,696,473.49 |
| 2024-12-31 | 59.30 | - | 40.28 | 5,887,190,973.26 |
| 2024-09-30 | 61.08 | 4.05 | 18.61 | 7,424,472,066.63 |
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