基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿享混合A(008269) |
净值：
1.7854
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.9997 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 26,793,732.00 | 435,934,019.64 | 5.57 |
| 600938 | 中国海油 | 13,416,300.00 | 404,903,934.00 | 5.17 |
| 00941 | 中国移动 | 4,505,081.00 | 332,443,775.61 | 4.25 |
| 002773 | 康弘药业 | 10,907,156.00 | 326,887,465.32 | 4.18 |
| 002318 | 久立特材 | 9,133,561.00 | 264,416,590.95 | 3.38 |
| 601333 | 广深铁路 | 64,198,801.00 | 195,164,355.04 | 2.49 |
| 603899 | 晨光股份 | 6,576,500.00 | 177,960,090.00 | 2.27 |
| 603658 | 安图生物 | 4,756,168.00 | 168,463,470.56 | 2.15 |
| 00763 | 中兴通讯 | 6,818,600.00 | 167,147,006.51 | 2.14 |
| 601949 | 中国出版 | 25,603,200.00 | 165,140,640.00 | 2.11 |
| 600941 | 中国移动 | 1,603,000.00 | 161,983,150.00 | 2.07 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 55,506,000.00 | 108,791,060.62 | 1.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,546,531.00 | 58,520,733.04 | 0.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,499,000.00 | 48,077,226.41 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,390,611,569.05 | 30.54 | 65.94 |
| 采矿业 | 423,742,577.80 | 5.41 | 11.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362,083,293.59 | 4.63 | 9.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165,286,901.20 | 2.11 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,666,516.61 | 2.08 | 4.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,209,827.50 | 0.82 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 47,917,044.38 | 0.61 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,026,035.38 | 0.10 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 358,004.75 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190,290.01 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 34,110.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 29,967.82 | - | 0.00 |
| 金融业 | 7,708.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 58.91 | 1.92 | 39.39 | 7,828,078,030.31 |
| 2025-09-30 | 60.23 | 2.35 | 37.67 | 8,096,496,392.47 |
| 2025-06-30 | 60.17 | - | 25.87 | 7,805,279,748.75 |
| 2025-03-31 | 59.45 | 0.77 | 24.62 | 6,528,696,473.49 |
| 2024-12-31 | 59.30 | - | 40.28 | 5,887,190,973.26 |
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