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大成睿享混合A

(008269)

净值:
1.1224
日增长率:
0.75%
累计净值:1.1224 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成睿享混合A(008269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.12240.75%
2020-08-261.1140-1.64%
2020-08-251.1326-0.12%
2020-08-241.13400.48%
2020-08-171.14661.66%
2020-08-141.12791.26%
2020-08-131.11391.76%
2020-08-121.0946-0.15%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 徐彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.7876亿元
最近分红 大成睿享混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 3123/3896
最近一月 5.29% 1488/3896
最近三月 15.69% 2255/3896
最近六月 11.69% 2183/3896
最近一年 0.00% 3132/3896
今年以来 12.24% 2606/3896
成立以来 12.24% 3130/3896
基金简称 单位净值 日增长率
大成中证360C1.42002.16%
大成中证360A1.44902.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00728中国电信7592.0015048.993.78--
601225陕西煤业5118.0036906.929.28--
002202金风科技3794.0037829.869.51--
600352浙江龙盛3032.0038789.139.75--
601128常熟银行1758.0013208.183.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业138728.2234.87
采矿业36910.019.28
文化、体育和娱乐业26850.346.75
批发和零售业19628.224.93
通讯业务15861.913.99
其他159845.9440.18
大成睿享混合A(008269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票270913.7066.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128727.0731.52
其他各项资产8729.732.14
大成睿享混合A(008269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐彦
  • 基金公告
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