基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿享混合C(008270) |
净值：
1.7518
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.9640 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 26,108,232.00 | 465,509,776.56 | 6.79 |
| 00941 | 中国移动 | 4,601,581.00 | 321,583,754.46 | 4.69 |
| 002773 | 康弘药业 | 9,521,456.00 | 275,170,078.40 | 4.02 |
| 600941 | 中国移动 | 2,435,347.00 | 228,411,195.13 | 3.33 |
| 600938 | 中国海油 | 5,630,120.00 | 225,204,800.00 | 3.29 |
| 601333 | 广深铁路 | 62,707,201.00 | 198,781,827.17 | 2.90 |
| 603899 | 晨光股份 | 6,994,700.00 | 176,756,069.00 | 2.58 |
| 002318 | 久立特材 | 5,602,761.00 | 169,651,603.08 | 2.48 |
| 603658 | 安图生物 | 4,756,168.00 | 159,093,819.60 | 2.32 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 5,983,500.00 | 145,814,424.57 | 2.13 |
| 00763 | 中兴通讯 | 6,636,800.00 | 127,747,183.81 | 1.86 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 55,506,000.00 | 110,270,301.08 | 1.61 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,653,031.00 | 53,624,325.64 | 0.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,301,000.00 | 32,164,102.60 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,169,376,247.54 | 31.66 | 69.27 |
| 采矿业 | 334,533,120.04 | 4.88 | 10.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,053,461.60 | 4.45 | 9.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,086,067.47 | 3.34 | 7.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,170,309.44 | 0.76 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 19,726,393.00 | 0.29 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,899,818.12 | 0.19 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,223,449.41 | 0.12 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 311,536.39 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,019.99 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 35,280.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 28,067.74 | - | 0.00 |
| 金融业 | 6,530.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.07 | 1.61 | 39.76 | 6,852,691,818.51 |
| 2025-12-31 | 58.91 | 1.92 | 39.39 | 7,828,078,030.31 |
| 2025-09-30 | 60.23 | 2.35 | 37.67 | 8,096,496,392.47 |
| 2025-06-30 | 60.17 | - | 25.87 | 7,805,279,748.75 |
| 2025-03-31 | 59.45 | 0.77 | 24.62 | 6,528,696,473.49 |
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