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广发优质生活混合A(008273)
广发优质生活混合A
(008273)
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累计净值：1.1386
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1386 | -0.93% |
| 2026-08-10 | 1.1493 | -0.76% |
| 2026-08-07 | 1.1581 | 1.57% |
| 2026-08-06 | 1.1402 | 0.22% |
| 2026-08-05 | 1.1377 | 2.88% |
| 2026-08-04 | 1.1058 | 5.25% |
| 2026-08-03 | 1.0506 | -4.53% |
| 2026-07-31 | 1.1005 | 3.18% |
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基金全称
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广发优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.39亿元
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份额规模
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2.7476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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-17.27%
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最近三月
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-16.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.73%
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最近两年
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6.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000811 | 冰轮环境 | 759,370.00 | 42,691,781.40 | 9.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,300.00 | 25,509,500.00 | 5.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 52,651.00 | 22,639,930.00 | 5.14 |
| 002409 | 雅克科技 | 93,500.00 | 20,990,750.00 | 4.76 |
| 600176 | 中国巨石 | 273,441.00 | 19,928,380.08 | 4.52 |
| 01888 | 建滔积层板 | 221,000.00 | 19,031,797.88 | 4.32 |
| 000725 | 京东方A | 2,183,500.00 | 18,952,780.00 | 4.30 |
| 688041 | 海光信息 | 49,845.00 | 18,457,603.50 | 4.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 120,900.00 | 18,437,250.00 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,200.00 | 18,034,000.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,707,742.41 | 79.60 | 94.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,187,277.54 | 4.81 | 5.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 794,658.72 | 0.18 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,854.23 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.96 | - | 6.83 | 440,579,617.43 |
| 2026-03-31 | 80.46 | - | 15.97 | 490,104,565.19 |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 8.02 | 552,119,504.52 |
| 2025-09-30 | 83.57 | - | 16.16 | 798,474,782.24 |
| 2025-06-30 | 85.69 | - | 11.67 | 851,754,287.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 1157 | -19.32 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -14.55 |
| 2020-03-25 | 2022-11-04 | 苗宇 | 954 | 42.59 |
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