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广发优质生活混合A(008273)
广发优质生活混合A
(008273)
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累计净值：0.8416
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.8416 | 2.47% |
| 2026-11-10 | 0.8213 | 1.08% |
| 2026-11-09 | 0.8125 | -0.45% |
| 2026-11-06 | 0.8162 | -1.78% |
| 2026-11-05 | 0.8310 | 1.54% |
| 2026-11-04 | 0.8184 | 6.41% |
| 2026-11-03 | 0.7691 | -4.34% |
| 2026-11-02 | 0.8040 | 1.73% |
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基金全称
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广发优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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2.6819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-18.98%
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最近三月
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-28.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-41.77%
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最近两年
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-36.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 68,611.00 | 23,951,413.99 | 8.18 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 139,000.00 | 20,057,755.88 | 6.85 |
| 300604 | 长川科技 | 79,601.00 | 19,087,523.79 | 6.52 |
| 000811 | 冰轮环境 | 453,370.00 | 16,679,482.30 | 5.69 |
| 688200 | 华峰测控 | 39,206.00 | 14,663,044.00 | 5.01 |
| 300672 | 国科微 | 70,700.00 | 12,771,955.00 | 4.36 |
| 300408 | 三环集团 | 108,300.00 | 12,706,839.00 | 4.34 |
| 688037 | 芯源微 | 37,915.00 | 12,408,442.05 | 4.24 |
| 301511 | 德福科技 | 125,100.00 | 11,915,775.00 | 4.07 |
| 688143 | 长盈通 | 65,481.00 | 11,437,566.27 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,713,072.82 | 70.57 | 96.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,385,017.97 | 2.52 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 805,325.28 | 0.27 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,377.64 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.29 | - | 15.00 | 292,930,162.69 |
| 2026-06-30 | 88.96 | - | 6.83 | 440,579,617.43 |
| 2026-03-31 | 80.46 | - | 15.97 | 490,104,565.19 |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 8.02 | 552,119,504.52 |
| 2025-09-30 | 83.57 | - | 16.16 | 798,474,782.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 1249 | -40.37 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -14.55 |
| 2020-03-25 | 2022-11-04 | 苗宇 | 954 | 42.59 |
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