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国泰中证煤炭ETF联接A

(008279)

净值:
2.1983
日增长率:
-1.36%
累计净值:2.5733 2024-06-11
  • 净值走势
国泰中证煤炭ETF联接A(008279)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-112.1983-1.36%
2024-06-072.22870.86%
2024-06-062.20970.97%
2024-06-052.1884-0.99%
2024-06-042.2102-1.51%
2024-06-032.2441-0.37%
2024-05-312.25240.28%
2024-05-302.2462-1.87%
基金全称 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 晏曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.75亿元 份额规模 1.2895亿份
成立以来分红 每份累计0.38元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 -0.83%
最近三月 -2.32%
最近六月 0.00%
最近一年 27.87%
最近两年 2.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600726华电能源100.00203.000.00
600726华电能源100.00203.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业203.00-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.492.43826,685,684.07
2023-12-31-5.651.21854,932,311.90
2023-09-30-5.372.58981,887,822.78
2023-06-30-5.083.901,333,484,178.09
2023-03-31--8.431,440,003,745.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-30-晏曦53122.73
2021-07-212022-12-30谢东旭52727.95
2020-01-162021-01-29梁杏37921.76
2020-01-162021-07-21徐成城55270.93
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