首页 > 基金> 国泰中证煤炭ETF联接A(008279)
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国泰中证煤炭ETF联接A

(008279)
净值：
2.2119
日增长率：
-4.17%
累计净值：2.5869 2026-07-24
  • 净值走势
国泰中证煤炭ETF联接A(008279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-242.2119-4.17%
2026-07-232.30821.16%
2026-07-222.28172.73%
2026-07-212.2210-1.78%
2026-07-202.26135.87%
2026-07-172.1360-1.33%
2026-07-162.1648-2.39%
2026-07-152.21771.74%
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基金情况

基金全称 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹 查惠俐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.09亿元 份额规模 1.0412亿份
成立以来分红 每份累计0.38元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.55%
最近一月 4.56%
最近三月 -4.19%
最近六月 0.00%
最近一年 9.33%
最近两年 14.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600726华电能源100.00203.000.00
600726华电能源100.00203.000.00
600726华电能源100.00203.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业203.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.881,244,291,673.85
2026-03-31--8.771,290,801,603.07
2025-12-31-0.606.741,215,365,489.45
2025-09-30-2.085.351,305,367,558.14
2025-06-30-3.843.241,088,154,934.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-12-查惠俐138-5.56
2025-04-17-朱碧莹46723.56
2022-12-302025-04-17晏曦839-0.05
2021-07-212022-12-30谢东旭52727.95
2020-01-162021-01-29梁杏37921.76
2020-01-162021-07-21徐成城55270.93
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