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光大保德信睿盈混合A(008317)
光大保德信睿盈混合A
(008317)
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累计净值：0.6196
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 0.6196 | -0.51% |
| 2026-02-03 | 0.6228 | 2.72% |
| 2026-02-02 | 0.6063 | -4.25% |
| 2026-01-30 | 0.6332 | -2.72% |
| 2026-01-29 | 0.6509 | -1.74% |
| 2026-01-28 | 0.6624 | 2.33% |
| 2026-01-27 | 0.6473 | 0.54% |
| 2026-01-26 | 0.6438 | 0.08% |
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基金全称
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光大保德信睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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林晓凤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.59亿元
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份额规模
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7.8110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.46%
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最近一月
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5.50%
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最近三月
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8.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.67%
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最近两年
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24.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 86,000.00 | 31,584,360.00 | 6.88 |
| 600301 | 华锡有色 | 770,800.00 | 29,567,888.00 | 6.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 324,500.00 | 20,941,629.89 | 4.56 |
| 600418 | 江淮汽车 | 389,600.00 | 19,285,200.00 | 4.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 132,297.00 | 16,250,040.51 | 3.54 |
| 688322 | 奥比中光 | 171,851.00 | 15,409,879.17 | 3.36 |
| 000807 | 云铝股份 | 427,000.00 | 14,022,680.00 | 3.06 |
| 601126 | 四方股份 | 447,000.00 | 13,445,760.00 | 2.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 45,400.00 | 13,056,132.00 | 2.85 |
| 02628 | 中国人寿 | 520,000.00 | 12,859,685.07 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,355,956.01 | 63.29 | 81.24 |
| 采矿业 | 43,921,206.36 | 9.57 | 12.29 |
| 金融业 | 14,134,043.00 | 3.08 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,916,492.00 | 1.29 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,220,598.00 | 0.48 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819,801.00 | 0.18 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.36 | 5.92 | 4.26 | 458,795,496.43 |
| 2025-09-30 | 87.60 | 6.02 | 2.55 | 524,602,533.05 |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.89 | 6.81 | 497,922,359.26 |
| 2025-03-31 | 84.27 | 6.13 | 9.23 | 500,295,954.77 |
| 2024-12-31 | 87.58 | 5.76 | 3.59 | 530,788,205.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 林晓凤 | 510 | 37.08 |
| 2022-08-27 | 2025-12-20 | 马鹏飞 | 1211 | -32.61 |
| 2021-09-01 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 374 | -17.06 |
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