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光大保德信睿盈混合A(008317)
光大保德信睿盈混合A
(008317)
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累计净值：0.5657
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 0.5657 | -1.29% |
| 2025-12-12 | 0.5731 | 1.49% |
| 2025-12-11 | 0.5647 | -1.17% |
| 2025-12-10 | 0.5714 | 0.23% |
| 2025-12-09 | 0.5701 | -1.21% |
| 2025-12-08 | 0.5771 | 0.70% |
| 2025-12-05 | 0.5731 | 1.58% |
| 2025-12-04 | 0.5642 | 1.26% |
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基金全称
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光大保德信睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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马鹏飞 林晓凤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.25亿元
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份额规模
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8.2765亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.98%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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-7.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.90%
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最近两年
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-3.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 390,800.00 | 43,996,264.00 | 8.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,100.00 | 29,788,200.00 | 5.68 |
| 300953 | 震裕科技 | 132,929.00 | 25,015,908.51 | 4.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 324,500.00 | 23,567,642.90 | 4.49 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 47,815.00 | 22,438,227.29 | 4.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 754,300.00 | 21,180,744.00 | 4.04 |
| 688778 | 厦钨新能 | 245,212.00 | 20,573,286.80 | 3.92 |
| 01801 | 信达生物 | 225,024.00 | 19,804,648.47 | 3.78 |
| 688322 | 奥比中光 | 198,492.00 | 18,082,621.20 | 3.45 |
| 600418 | 江淮汽车 | 335,300.00 | 18,072,670.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,784,999.77 | 55.62 | 86.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,180,744.00 | 4.04 | 6.29 |
| 采矿业 | 20,957,436.00 | 3.99 | 6.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,960,580.00 | 0.56 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.60 | 6.02 | 2.55 | 524,602,533.05 |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.89 | 6.81 | 497,922,359.26 |
| 2025-03-31 | 84.27 | 6.13 | 9.23 | 500,295,954.77 |
| 2024-12-31 | 87.58 | 5.76 | 3.59 | 530,788,205.52 |
| 2024-09-30 | 89.80 | 4.73 | 10.90 | 594,735,369.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 林晓凤 | 459 | 25.15 |
| 2022-08-27 | - | 马鹏飞 | 1208 | -32.98 |
| 2021-09-01 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 374 | -17.06 |
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