光大睿盈混合A
(008317)
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累计净值：0.4472
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 0.4472 | 0.88% |
| 2026-10-30 | 0.4433 | -4.52% |
| 2026-10-29 | 0.4643 | -5.88% |
| 2026-10-28 | 0.4933 | 3.94% |
| 2026-10-27 | 0.4746 | -2.35% |
| 2026-10-26 | 0.4860 | -2.74% |
| 2026-10-23 | 0.4997 | 2.17% |
| 2026-10-22 | 0.4891 | -5.10% |
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基金全称
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光大保德信睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷 陈保国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.81亿元
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份额规模
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6.3267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.29%
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最近一月
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-26.33%
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最近三月
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-27.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.13%
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最近两年
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-15.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 80,000.00 | 20,861,600.00 | 5.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 374,581.00 | 19,501,875.40 | 5.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,800.00 | 19,240,872.00 | 5.05 |
| 002371 | 北方华创 | 30,400.00 | 18,725,488.00 | 4.92 |
| 000977 | 浪潮信息 | 259,700.00 | 17,122,021.00 | 4.50 |
| 688536 | 思瑞浦 | 49,306.00 | 16,123,062.00 | 4.23 |
| 300604 | 长川科技 | 66,600.00 | 15,970,014.00 | 4.19 |
| 601872 | 招商轮船 | 785,500.00 | 15,827,825.00 | 4.16 |
| 300454 | 深信服 | 104,640.00 | 14,379,628.80 | 3.78 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,356.00 | 14,307,840.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,392,739.90 | 62.87 | 79.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,521,640.80 | 8.54 | 10.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,827,825.00 | 4.16 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,577,744.00 | 2.25 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,527,640.40 | 0.66 | 0.84 |
| 采矿业 | 1,997,694.20 | 0.52 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.77 | 6.60 | 0.36 | 380,774,724.98 |
| 2026-06-30 | 89.64 | 5.74 | 5.82 | 503,782,024.71 |
| 2026-03-31 | 81.39 | 7.25 | 12.70 | 388,320,379.38 |
| 2025-12-31 | 91.36 | 5.92 | 4.26 | 458,795,496.43 |
| 2025-09-30 | 87.60 | 6.02 | 2.55 | 524,602,533.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-26 | - | 陈保国 | 69 | -30.71 |
| 2026-02-14 | - | 房雷 | 262 | -28.36 |
| 2024-09-14 | 2026-02-14 | 林晓凤 | 518 | 36.90 |
| 2022-08-27 | 2025-12-20 | 马鹏飞 | 1211 | -32.61 |
| 2021-09-01 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 374 | -17.06 |
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