光大睿盈混合A
(008317)
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累计净值：0.6090
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2026-08-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-03 | 0.6090 | -3.53% |
| 2026-07-31 | 0.6313 | 2.87% |
| 2026-07-30 | 0.6137 | -3.88% |
| 2026-07-29 | 0.6385 | -0.30% |
| 2026-07-28 | 0.6404 | -4.47% |
| 2026-07-27 | 0.6704 | 1.62% |
| 2026-07-24 | 0.6597 | -0.83% |
| 2026-07-23 | 0.6652 | -2.33% |
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基金全称
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光大保德信睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.04亿元
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份额规模
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6.4298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.16%
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最近一月
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-16.95%
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最近三月
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-6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.30%
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最近两年
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27.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 22,658.00 | 36,151,971.90 | 7.18 |
| 300567 | 精测电子 | 109,900.00 | 34,904,240.00 | 6.93 |
| 688072 | 拓荆科技 | 30,928.00 | 27,202,103.84 | 5.40 |
| 300454 | 深信服 | 271,740.00 | 26,141,388.00 | 5.19 |
| 688041 | 海光信息 | 68,385.00 | 25,322,965.50 | 5.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 288,081.00 | 22,369,020.08 | 4.44 |
| 002371 | 北方华创 | 24,800.00 | 21,937,088.00 | 4.35 |
| 688536 | 思瑞浦 | 58,507.00 | 21,301,813.63 | 4.23 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 300,180.00 | 19,913,941.20 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,700.00 | 19,139,587.00 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,371,045.71 | 66.57 | 78.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,595,173.53 | 16.59 | 19.48 |
| 金融业 | 10,216,150.00 | 2.03 | 2.38 |
| 采矿业 | 35,983.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.64 | 5.74 | 5.82 | 503,782,024.71 |
| 2026-03-31 | 81.39 | 7.25 | 12.70 | 388,320,379.38 |
| 2025-12-31 | 91.36 | 5.92 | 4.26 | 458,795,496.43 |
| 2025-09-30 | 87.60 | 6.02 | 2.55 | 524,602,533.05 |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.89 | 6.81 | 497,922,359.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 房雷 | 172 | -1.58 |
| 2024-09-14 | 2026-02-14 | 林晓凤 | 518 | 36.90 |
| 2022-08-27 | 2025-12-20 | 马鹏飞 | 1211 | -32.61 |
| 2021-09-01 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 374 | -17.06 |
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