东财通信A
(008326)
|
|
|
累计净值：4.5290
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 4.5290 | -3.03% |
| 2026-09-23 | 4.6705 | -0.65% |
| 2026-09-22 | 4.7011 | -0.70% |
| 2026-09-21 | 4.7344 | 0.84% |
| 2026-09-18 | 4.6949 | 2.26% |
| 2026-09-17 | 4.5913 | 0.17% |
| 2026-09-16 | 4.5833 | 4.39% |
| 2026-09-15 | 4.3907 | -0.43% |
|
基金全称
|
东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东财基金
|
|
基金经理
|
姚楠燕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.77亿元
|
份额规模
|
2.8706亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.36%
|
|
最近一月
|
5.80%
|
|
最近三月
|
-21.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
84.82%
|
|
最近两年
|
341.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,298,835.00 | 788,392,845.00 | 9.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 581,563.00 | 738,585,010.00 | 8.87 |
| 002384 | 东山精密 | 2,514,109.00 | 659,576,496.15 | 7.92 |
| 300408 | 三环集团 | 2,630,644.00 | 439,054,483.60 | 5.27 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,869,046.00 | 423,041,489.64 | 5.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,641,446.00 | 403,612,948.80 | 4.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,283,345.00 | 388,442,864.60 | 4.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 195,305.00 | 368,345,230.00 | 4.42 |
| 000988 | 华工科技 | 1,971,621.00 | 363,980,952.81 | 4.37 |
| 600522 | 中天科技 | 5,353,854.00 | 324,871,860.72 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,842,860,240.26 | 94.19 | 98.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,275,297.10 | 1.06 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.27 | - | 7.72 | 8,326,228,885.83 |
| 2026-03-31 | 94.91 | - | 6.88 | 1,470,409,277.32 |
| 2025-12-31 | 94.94 | - | 9.60 | 896,483,759.28 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 10.56 | 810,279,091.95 |
| 2025-06-30 | 95.05 | - | 11.12 | 337,749,177.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 825 | 327.18 |
| 2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | 37.61 |
| 2020-01-20 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1092 | -12.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
