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万家可转债债券A

(008331)

净值:
1.2207
日增长率:
0.32%
累计净值:1.2207 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家可转债债券A(008331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22070.32%
2023-02-101.2168-0.21%
2023-02-031.2248-0.70%
2023-01-201.22550.82%
2023-01-131.18330.06%
2023-01-121.18260.31%
2023-01-111.1790-0.17%
2023-01-101.1810-0.35%
基金公司 万家基金 基金经理 董一平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8563亿元
最近分红 万家可转债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.51% 5048/5254
最近一月 -2.44% 5008/5254
最近三月 0.91% 2907/5254
最近六月 -6.11% 4627/5254
最近一年 -0.96% 3973/5254
今年以来 3.29% 129/5254
成立以来 19.09% 1496/5254
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电26.41214.212.41电力、热力、燃气及水生产和供应业
603667五洲新春7.86124.691.50制造业
600487亨通光电4.3765.790.77制造业
600483福能股份2.4623.790.93电力、热力、燃气及水生产和供应业
600566济川药业1.7146.420.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业181.662.12
信息传输、软件和信息技术服务业49.710.58
其他8337.8097.30
万家可转债债券A(008331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票231.372.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8781.8896.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.591.22
其他各项资产3.440.04
万家可转债债券A(008331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董一平
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