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首页 > 基金> 万家可转债债券A(008331)
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万家可转债债券A

(008331)
净值：
1.4419
日增长率：
-0.73%
累计净值：1.4419 2025-11-14
  • 净值走势
万家可转债债券A(008331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.4419-0.73%
2025-11-131.45251.55%
2025-11-121.4304-0.43%
2025-11-111.4366-0.19%
2025-11-101.43930.33%
2025-11-071.4345-0.03%
2025-11-061.43500.84%
2025-11-051.42310.88%
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基金情况

基金全称 万家可转债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 董一平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.7043亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 2.73%
最近三月 5.58%
最近六月 0.00%
最近一年 21.38%
最近两年 21.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业55,594.00923,972.280.87
600985淮北矿业55,594.00923,972.280.87
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业923,972.280.87100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.811.21129,459,433.27
2025-06-30-93.6150.50100,637,860.43
2025-03-31-84.285.7755,593,220.83
2024-12-31-92.881.4864,704,197.09
2024-09-30-105.991.5885,192,827.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-董一平154626.72
2020-04-222022-03-23陈佳昀70020.89
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