首页 > 基金> 万家可转债债券A(008331)
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万家可转债债券A

(008331)
净值：
1.4888
日增长率：
-0.61%
累计净值：1.4888 2026-08-03
  • 净值走势
万家可转债债券A(008331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.4888-0.61%
2026-07-311.49790.94%
2026-07-301.4840-0.32%
2026-07-291.48881.03%
2026-07-281.4736-1.46%
2026-07-271.49541.51%
2026-07-241.4732-0.71%
2026-07-231.48380.14%
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基金情况

基金全称 万家可转债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 董一平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.5030亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -2.68%
最近三月 -3.58%
最近六月 0.00%
最近一年 12.89%
最近两年 31.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300776帝尔激光9,583.002,059,961.682.04
002859洁美科技7,479.00819,025.290.81
605358立昂微9,943.00771,576.800.76
300057万顺新材54,378.00472,001.040.47
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,122,564.814.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-304.0891.914.67101,030,051.72
2026-03-313.2087.691.02105,109,732.53
2025-12-310.8794.561.88104,042,511.05
2025-09-30-94.811.21129,459,433.27
2025-06-30-93.6150.50100,637,860.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-董一平180730.84
2020-04-222022-03-23陈佳昀70020.89
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