首页 > 基金> 万家可转债债券A(008331)
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万家可转债债券A

(008331)
净值：
1.5838
日增长率：
-0.42%
累计净值：1.5838 2026-02-13
  • 净值走势
万家可转债债券A(008331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.5838-0.42%
2026-02-121.59050.74%
2026-02-111.57880.08%
2026-02-101.5775-0.40%
2026-02-091.58391.46%
2026-02-061.56110.75%
2026-02-051.5495-0.73%
2026-02-041.5609-0.27%
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基金情况

基金全称 万家可转债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 董一平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.5299亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.45%
最近一月 3.24%
最近三月 9.04%
最近六月 0.00%
最近一年 25.28%
最近两年 40.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002709天赐材料19,538.00905,195.540.87
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业905,195.540.87100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.8794.561.88104,042,511.05
2025-09-30-94.811.21129,459,433.27
2025-06-30-93.6150.50100,637,860.43
2025-03-31-84.285.7755,593,220.83
2024-12-31-92.881.4864,704,197.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-董一平163739.19
2020-04-222022-03-23陈佳昀70020.89
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