基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投甄选混合A(008347) |
净值：
2.8991
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日增长率：
0.41%
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累计净值：2.8991 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,201,100.00 | 66,627,297.00 | 9.44 |
| 603998 | 方盛制药 | 2,345,600.00 | 26,364,544.00 | 3.73 |
| 000768 | 中航西飞 | 882,700.00 | 22,402,926.00 | 3.17 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 340,500.00 | 22,391,280.00 | 3.17 |
| 300415 | 伊之密 | 769,900.00 | 20,063,594.00 | 2.84 |
| 301305 | 朗坤科技 | 802,300.00 | 18,027,681.00 | 2.55 |
| 688722 | 同益中 | 875,463.00 | 17,115,301.65 | 2.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 276,700.00 | 15,691,657.00 | 2.22 |
| 300428 | 立中集团 | 614,500.00 | 14,348,575.00 | 2.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 162,600.00 | 12,814,506.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,107,916.68 | 68.85 | 83.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,085,696.80 | 4.54 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,151,208.04 | 2.43 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,671,418.04 | 1.65 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,722,224.00 | 1.38 | 1.66 |
| 建筑业 | 8,418,808.00 | 1.19 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,842,572.00 | 0.83 | 1.00 |
| 金融业 | 4,758,040.20 | 0.67 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,683,976.00 | 0.66 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,918,207.00 | 0.41 | 0.50 |
| 房地产业 | 1,123,803.00 | 0.16 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 769,601.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.90 | 0.02 | 18.90 | 706,015,203.79 |
| 2025-09-30 | 83.47 | - | 13.78 | 979,922,863.02 |
| 2025-06-30 | 85.87 | 0.11 | 15.61 | 992,319,541.68 |
| 2025-03-31 | 72.25 | 0.34 | 25.30 | 1,089,065,363.21 |
| 2024-12-31 | 69.28 | 0.12 | 35.68 | 909,332,872.97 |
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