基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投甄选混合A(008347) |
净值：
2.5575
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日增长率：
-2.98%
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累计净值：2.5575 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,157,700.00 | 32,392,446.00 | 5.39 |
| 601169 | 北京银行 | 4,602,303.00 | 25,358,689.53 | 4.22 |
| 603998 | 方盛制药 | 2,345,600.00 | 25,355,936.00 | 4.22 |
| 600392 | 盛和资源 | 825,900.00 | 18,500,160.00 | 3.08 |
| 603444 | 吉比特 | 49,795.00 | 18,060,646.50 | 3.01 |
| 301305 | 朗坤科技 | 746,800.00 | 17,452,716.00 | 2.91 |
| 301215 | 中汽股份 | 2,833,648.00 | 17,171,906.88 | 2.86 |
| 600018 | 上港集团 | 3,267,800.00 | 16,633,102.00 | 2.77 |
| 688722 | 同益中 | 770,383.00 | 12,688,208.01 | 2.11 |
| 300428 | 立中集团 | 561,000.00 | 11,511,720.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,875,440.22 | 45.77 | 53.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,137,029.36 | 8.68 | 10.05 |
| 金融业 | 50,547,938.53 | 8.42 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,064,395.52 | 7.84 | 9.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,898,185.00 | 4.98 | 5.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,267,792.09 | 4.04 | 4.68 |
| 租赁和商务服务业 | 12,606,612.00 | 2.10 | 2.43 |
| 采矿业 | 10,409,321.82 | 1.73 | 2.01 |
| 房地产业 | 9,145,452.00 | 1.52 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,823,475.00 | 0.80 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 1,792,385.00 | 0.30 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 1,082,238.00 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 16.25 | 600,585,961.32 |
| 2025-12-31 | 82.90 | 0.02 | 18.90 | 706,015,203.79 |
| 2025-09-30 | 83.47 | - | 13.78 | 979,922,863.02 |
| 2025-06-30 | 85.87 | 0.11 | 15.61 | 992,319,541.68 |
| 2025-03-31 | 72.25 | 0.34 | 25.30 | 1,089,065,363.21 |
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