基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费行业量化精选混合A(008353) |
净值：
0.8187
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.0187 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 16,800.00 | 1,312,920.00 | 6.37 |
| 603259 | 药明康德 | 14,400.00 | 1,305,216.00 | 6.34 |
| 603129 | 春风动力 | 4,600.00 | 1,281,928.00 | 6.22 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 12,200.00 | 794,830.00 | 3.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,400.00 | 738,668.00 | 3.59 |
| 301033 | 迈普医学 | 10,500.00 | 708,750.00 | 3.44 |
| 605016 | 百龙创园 | 31,800.00 | 686,880.00 | 3.33 |
| 002946 | 新乳业 | 36,300.00 | 672,639.00 | 3.27 |
| 688278 | 特宝生物 | 7,909.00 | 661,825.12 | 3.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,400.00 | 625,408.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,032,181.96 | 77.84 | 83.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,461,816.00 | 7.10 | 7.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 509,410.00 | 2.47 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 484,208.00 | 2.35 | 2.53 |
| 卫生和社会工作 | 259,286.00 | 1.26 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 208,032.00 | 1.01 | 1.09 |
| 住宿和餐饮业 | 176,890.00 | 0.86 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.88 | 5.89 | 1.45 | 20,597,487.92 |
| 2025-09-30 | 93.53 | 5.93 | 0.66 | 23,766,685.97 |
| 2025-06-30 | 91.62 | 6.15 | 2.37 | 23,070,881.94 |
| 2025-03-31 | 93.86 | 5.78 | 0.54 | 24,427,797.31 |
| 2024-12-31 | 93.89 | 5.57 | 1.65 | 25,341,811.31 |
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