首页 > 基金> 南方招利一年债券(008361)
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南方招利一年债券

(008361)
净值：
1.1117
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2006 2026-02-06
  • 净值走势
南方招利一年债券(008361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11170.05%
2026-02-051.11110.04%
2026-02-041.11070.00%
2026-02-031.11070.00%
2026-02-021.11070.02%
2026-01-301.1105-0.01%
2026-01-291.1106-0.01%
2026-01-281.11070.04%
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基金情况

基金全称 南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 施彦珏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.98亿元 份额规模 27.9561亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.37%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 5.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.770.023,098,198,335.26
2025-09-30-110.210.053,082,310,265.79
2025-06-30-118.800.053,121,202,125.48
2025-03-31-113.090.033,151,910,001.37
2024-12-31-119.550.013,158,599,833.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-01-施彦珏8016.84
2020-05-282023-12-01刘文良128212.74
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