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广发中债3-5年政金债指数A

(008364)

净值:
1.0247
日增长率:
0.92%
累计净值:1.0388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债3-5年政金债指数A(008364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-141.02470.92%
2021-10-131.0154-0.01%
2021-10-121.0155-0.58%
2021-10-111.0214-0.12%
2021-10-081.0226-0.13%
2021-09-301.0239-0.09%
2021-09-291.02480.01%
2021-09-281.0247-0.11%
基金公司 广发基金 基金经理 李伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0635亿元
最近分红 广发中债3-5年政金债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 3825/4202
最近一月 -1.71% 3620/4202
最近三月 -1.25% 3731/4202
最近六月 0.13% 3513/4202
最近一年 2.07% 2999/4202
今年以来 0.78% 3528/4202
成立以来 2.96% 3256/4202
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发中债3-5年政金债指数A(008364)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券507.9041.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707.0957.99
其他各项资产4.300.35
广发中债3-5年政金债指数A(008364)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李伟
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