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富国阿尔法两年持有期混合(008372)
富国阿尔法两年持有期混合
(008372)
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累计净值：1.9929
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.9929 | 0.17% |
| 2026-11-09 | 1.9896 | 0.25% |
| 2026-11-06 | 1.9846 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 1.9859 | 0.56% |
| 2026-11-04 | 1.9749 | 1.45% |
| 2026-11-03 | 1.9467 | -0.24% |
| 2026-11-02 | 1.9514 | 0.23% |
| 2026-10-30 | 1.9469 | -1.30% |
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基金全称
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富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.64亿元
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份额规模
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1.2481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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-3.82%
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最近三月
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-11.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.88%
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最近两年
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41.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,700.00 | 17,543,148.00 | 6.64 |
| 688825 | 长鑫科技 | 239,340.00 | 12,394,498.44 | 4.69 |
| 600900 | 长江电力 | 393,100.00 | 11,219,074.00 | 4.24 |
| 300502 | 新易盛 | 27,100.00 | 10,541,900.00 | 3.99 |
| 603259 | 药明康德 | 52,100.00 | 8,718,414.00 | 3.30 |
| 600795 | 国电电力 | 1,574,500.00 | 8,407,830.00 | 3.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 228,700.00 | 8,102,841.00 | 3.07 |
| 300408 | 三环集团 | 69,000.00 | 8,095,770.00 | 3.06 |
| 601398 | 工商银行 | 972,200.00 | 8,049,816.00 | 3.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 62,300.00 | 6,866,706.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,709,773.58 | 43.02 | 67.09 |
| 金融业 | 21,609,553.00 | 8.17 | 12.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,728,812.74 | 7.46 | 11.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,164,517.63 | 3.47 | 5.41 |
| 采矿业 | 5,074,878.51 | 1.92 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,810.27 | 0.08 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 64.12 | 3.64 | 34.51 | 264,343,371.84 |
| 2026-06-30 | 90.37 | 2.52 | 6.85 | 386,910,769.48 |
| 2026-03-31 | 76.14 | 0.98 | 17.65 | 298,527,165.87 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 1.40 | 8.13 | 361,712,770.98 |
| 2025-09-30 | 82.09 | 1.14 | 22.03 | 461,703,411.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 张弘 | 524 | 25.72 |
| 2022-01-10 | 2025-06-27 | 于洋 | 1264 | 1.26 |
| 2019-12-24 | 2023-01-06 | 蒲世林 | 1109 | 48.61 |
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