首页 >
基金>
富国阿尔法两年持有期混合(008372)
富国阿尔法两年持有期混合
(008372)
|
|
|
累计净值：1.8595
|
2026-02-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-04 | 1.8595 | -0.71% |
| 2026-02-03 | 1.8728 | 1.30% |
| 2026-02-02 | 1.8487 | -4.27% |
| 2026-01-30 | 1.9312 | -1.53% |
| 2026-01-29 | 1.9612 | -1.02% |
| 2026-01-28 | 1.9814 | 2.88% |
| 2026-01-27 | 1.9260 | 1.60% |
| 2026-01-26 | 1.8957 | 1.64% |
|
基金全称
|
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
张弘
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.62亿元
|
份额规模
|
2.0305亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.15%
|
|
最近一月
|
4.38%
|
|
最近三月
|
2.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.39%
|
|
最近两年
|
41.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 54,000.00 | 32,940,000.00 | 9.11 |
| 300502 | 新易盛 | 74,800.00 | 32,229,824.00 | 8.91 |
| 601138 | 工业富联 | 409,800.00 | 25,428,090.00 | 7.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 709,200.00 | 24,446,124.00 | 6.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,646.00 | 17,142,285.30 | 4.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,160.00 | 16,317,428.00 | 4.51 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 115,600.00 | 15,244,185.87 | 4.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,200.00 | 13,717,408.00 | 3.79 |
| 000534 | 万泽股份 | 621,500.00 | 13,673,000.00 | 3.78 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,001,000.00 | 11,591,580.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,862,152.61 | 56.64 | 72.75 |
| 采矿业 | 50,599,749.28 | 13.99 | 17.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,533,887.89 | 5.95 | 7.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,382,349.00 | 1.21 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,737.95 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.18 | 1.40 | 8.13 | 361,712,770.98 |
| 2025-09-30 | 82.09 | 1.14 | 22.03 | 461,703,411.45 |
| 2025-06-30 | 68.92 | - | 31.00 | 763,249,289.71 |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 15.54 | 856,966,459.81 |
| 2024-12-31 | 83.87 | - | 13.40 | 869,644,856.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 张弘 | 245 | 17.30 |
| 2022-01-10 | 2025-06-27 | 于洋 | 1264 | 1.26 |
| 2019-12-24 | 2023-01-06 | 蒲世林 | 1109 | 48.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
