基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) |
净值：
1.7509
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.7509 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 225,300.00 | 3,629,583.00 | 3.10 |
| 002028 | 思源电气 | 22,800.00 | 3,524,652.00 | 3.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 84,000.00 | 3,449,040.00 | 2.94 |
| 600801 | 华新建材 | 139,300.00 | 3,418,422.00 | 2.92 |
| 002518 | 科士达 | 69,800.00 | 3,386,696.00 | 2.89 |
| 300596 | 利安隆 | 75,000.00 | 3,165,750.00 | 2.70 |
| 002967 | 广电计量 | 143,200.00 | 3,151,832.00 | 2.69 |
| 688308 | 欧科亿 | 99,094.00 | 3,135,334.16 | 2.68 |
| 601628 | 中国人寿 | 68,300.00 | 3,107,650.00 | 2.65 |
| 002258 | 利尔化学 | 236,900.00 | 3,091,545.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,354,225.34 | 65.17 | 69.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,371,933.82 | 9.71 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,220,129.92 | 5.31 | 5.66 |
| 金融业 | 4,157,725.00 | 3.55 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 3,250,754.00 | 2.77 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,051,620.00 | 2.60 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 2,651,251.00 | 2.26 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 864,645.00 | 0.74 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 739,761.00 | 0.63 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 513,240.00 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 349,830.00 | 0.30 | 0.32 |
| 建筑业 | 317,538.00 | 0.27 | 0.29 |
| 教育 | 7,844.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.56 | 117,153,286.67 |
| 2025-09-30 | 91.35 | - | 9.38 | 132,981,162.00 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 7.51 | 139,572,667.60 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 14.32 | 145,261,724.50 |
| 2024-12-31 | 83.14 | - | 17.49 | 153,782,458.62 |
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