兴全社会价值三年持有混合(008378) |
净值:
1.5334
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日增长率:
1.08%
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累计净值:1.5334 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 199966.16 | 41.70 |
通讯业务 | 56292.28 | 11.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34437.96 | 7.18 |
信息技术 | 28505.84 | 5.94 |
医疗保健 | 24376.15 | 5.08 | 其他 | 136011.77 | 28.36 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 287004.30 | 66.63 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2134.60 | 0.50 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 141589.68 | 32.87 |
其他各项资产 | 46.37 | 0.01 |