基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全社会价值三年持有混合(008378) |
净值：
2.0673
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：2.0673 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,419,000.00 | 124,887,994.97 | 7.36 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,841,500.00 | 113,688,415.00 | 6.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 259,300.00 | 104,674,224.00 | 6.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,150,713.00 | 83,573,476.30 | 4.92 |
| 688099 | 晶晨股份 | 741,997.00 | 82,495,226.46 | 4.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 532,205.00 | 82,385,334.00 | 4.85 |
| 688319 | 欧林生物 | 2,710,746.00 | 73,732,291.20 | 4.34 |
| 09969 | 诺诚健华 | 3,941,361.00 | 67,361,744.10 | 3.97 |
| 002384 | 东山精密 | 863,200.00 | 61,718,800.00 | 3.64 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,754,100.00 | 58,727,268.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 918,716,284.65 | 54.13 | 86.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,842,970.13 | 6.88 | 10.99 |
| 租赁和商务服务业 | 13,715,268.00 | 0.81 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 12,404,578.06 | 0.73 | 1.17 |
| 建筑业 | 1,660,662.00 | 0.10 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.44 | 1.67 | 4.82 | 1,697,226,212.42 |
| 2025-06-30 | 93.28 | 1.74 | 5.60 | 1,450,820,908.54 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 2.22 | 5.34 | 1,442,812,603.29 |
| 2024-12-31 | 92.44 | 0.84 | 10.65 | 1,344,686,435.31 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 0.29 | 6.45 | 1,503,361,298.90 |
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