基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全社会价值三年持有混合(008378) |
净值：
1.9473
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.9473 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 2,492,000.00 | 95,963,733.23 | 7.48 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2,492,000.00 | 95,963,733.23 | 7.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,608,197.00 | 83,727,838.63 | 6.52 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,998,821.00 | 76,525,925.36 | 5.96 |
| 02269 | 药明生物 | 1,500,713.00 | 72,205,967.10 | 5.63 |
| 688099 | 晶晨股份 | 618,173.00 | 59,839,146.40 | 4.66 |
| 01801 | 信达生物 | 699,935.00 | 58,912,185.77 | 4.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,014,089.00 | 50,126,419.27 | 3.91 |
| 09969 | 诺诚健华 | 3,601,361.00 | 45,722,993.78 | 3.56 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,266,423.00 | 41,551,338.63 | 3.24 |
| 688319 | 欧林生物 | 1,269,918.00 | 39,596,043.24 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,047,596.23 | 36.31 | 75.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,719,178.45 | 6.91 | 14.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,812,616.00 | 1.86 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,322,200.00 | 1.43 | 2.97 |
| 建筑业 | 16,205,828.80 | 1.26 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 3,448,000.00 | 0.27 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448,329.34 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.11 | 2.53 | 4.55 | 1,283,563,397.93 |
| 2026-06-30 | 92.84 | 1.34 | 6.40 | 1,515,105,417.48 |
| 2026-03-31 | 85.01 | 1.49 | 11.99 | 1,357,147,862.04 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 1.93 | 5.02 | 1,481,049,733.69 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 1.67 | 4.82 | 1,697,226,212.42 |
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