基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全社会价值三年持有混合(008378) |
净值：
2.1967
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：2.1967 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 229,200.00 | 139,812,000.00 | 9.44 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,685,300.00 | 103,169,226.00 | 6.97 |
| 01801 | 信达生物 | 1,205,500.00 | 83,023,417.89 | 5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 214,260.00 | 78,689,127.60 | 5.31 |
| 688525 | 佰维存储 | 566,707.00 | 65,052,296.53 | 4.39 |
| 688099 | 晶晨股份 | 693,145.00 | 60,463,038.35 | 4.08 |
| 688319 | 欧林生物 | 2,354,982.00 | 59,722,343.52 | 4.03 |
| 01860 | 汇量科技 | 3,634,000.00 | 50,153,566.61 | 3.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 400,674.00 | 47,199,397.20 | 3.19 |
| 09969 | 诺诚健华 | 3,736,361.00 | 41,509,498.58 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,665,961.85 | 61.35 | 87.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,463,038.35 | 4.08 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 29,485,508.15 | 1.99 | 2.85 |
| 建筑业 | 29,217,012.28 | 1.97 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 5,228,112.00 | 0.35 | 0.51 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | 1.93 | 5.02 | 1,481,049,733.69 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 1.67 | 4.82 | 1,697,226,212.42 |
| 2025-06-30 | 93.28 | 1.74 | 5.60 | 1,450,820,908.54 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 2.22 | 5.34 | 1,442,812,603.29 |
| 2024-12-31 | 92.44 | 0.84 | 10.65 | 1,344,686,435.31 |
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