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兴全社会价值三年持有混合

(008378)

净值:
1.5334
日增长率:
1.08%
累计净值:1.5334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全社会价值三年持有混合(008378)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.53341.08%
2023-02-101.5170-1.86%
2023-02-031.5554-0.37%
2023-01-201.54470.59%
2023-01-191.53560.87%
2023-01-131.50221.29%
2023-01-121.4830-0.44%
2023-01-111.4896-0.41%
基金公司 兴证全球 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.9377亿元
最近分红 兴全社会价值三年持有混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.40% 6259/7433
最近一月 -6.17% 6109/7433
最近三月 -0.63% 5165/7433
最近六月 -0.79% 2199/7433
最近一年 -3.06% 3286/7433
今年以来 0.06% 5399/7433
成立以来 43.88% 2011/7433
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600873梅花生物1254.7714153.812.95制造业
002600领益智造1231.3313343.932.99制造业
600873梅花生物1225.8911131.082.60制造业
600873梅花生物1135.5511503.122.99制造业
600690海尔智家1098.8228470.444.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业199966.1641.70
通讯业务56292.2811.74
信息传输、软件和信息技术服务业34437.967.18
信息技术28505.845.94
医疗保健24376.155.08
其他136011.7728.36
兴全社会价值三年持有混合(008378)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票287004.3066.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2134.600.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141589.6832.87
其他各项资产46.370.01
兴全社会价值三年持有混合(008378)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢治宇
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