首页 >
基金>
前海开源新兴产业混合A(008381)
前海开源新兴产业混合A
(008381)
|
|
|
累计净值：1.3928
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.3928 | 1.21% |
| 2026-08-12 | 1.3761 | 4.65% |
| 2026-08-11 | 1.3149 | -1.28% |
| 2026-08-10 | 1.3320 | -0.43% |
| 2026-08-07 | 1.3377 | 3.75% |
| 2026-08-06 | 1.2893 | 2.43% |
| 2026-08-05 | 1.2587 | 1.34% |
| 2026-08-04 | 1.2421 | 12.49% |
|
基金全称
|
前海开源新兴产业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
崔宸龙 梁策
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.62亿元
|
份额规模
|
0.9646亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.28%
|
|
最近一月
|
-9.54%
|
|
最近三月
|
-7.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.68%
|
|
最近两年
|
77.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 37,545.00 | 17,589,832.50 | 9.84 |
| 300776 | 帝尔激光 | 81,500.00 | 17,519,240.00 | 9.80 |
| 300604 | 长川科技 | 50,000.00 | 17,071,000.00 | 9.55 |
| 002384 | 东山精密 | 49,100.00 | 12,881,385.00 | 7.20 |
| 600589 | 大位科技 | 1,176,000.00 | 12,042,240.00 | 6.73 |
| 002488 | 金固股份 | 1,258,400.00 | 11,212,344.00 | 6.27 |
| 605376 | 博迁新材 | 36,800.00 | 9,983,840.00 | 5.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 111,500.00 | 8,991,902.73 | 5.03 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 428,500.00 | 7,785,873.28 | 4.35 |
| 600673 | 东阳光 | 212,300.00 | 7,129,034.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,437,061.22 | 64.55 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,555,175.00 | 9.82 | 12.53 |
| 综合 | 7,129,034.00 | 3.99 | 5.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.96 | - | 6.19 | 178,837,170.70 |
| 2026-03-31 | 85.20 | - | 17.07 | 187,412,050.22 |
| 2025-12-31 | 87.94 | 0.05 | 11.94 | 210,911,668.83 |
| 2025-09-30 | 93.44 | - | 7.27 | 249,821,258.53 |
| 2025-06-30 | 74.97 | - | 30.88 | 208,938,972.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 梁策 | 33 | -11.90 |
| 2021-11-18 | - | 崔宸龙 | 1731 | -15.09 |
| 2020-04-22 | 2021-11-18 | 刘小明 | 575 | 64.06 |
| 2020-04-13 | 2021-04-26 | 史程 | 378 | 78.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
