基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300ETF联接C(008391) |
净值：
1.2273
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.3293 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 863,000.00 | 0.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 863,000.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 11,500.00 | 463,450.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 11,500.00 | 463,450.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 13,000.00 | 361,660.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 13,000.00 | 361,660.00 | 0.02 |
| 601888 | 中国中免 | 3,000.00 | 251,070.00 | 0.01 |
| 601888 | 中国中免 | 3,000.00 | 251,070.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,000.00 | 243,150.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,000.00 | 243,150.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 233,400.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 233,400.00 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 211,820.00 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 211,820.00 | 0.01 |
| 600030 | 中信证券 | 10,000.00 | 203,700.00 | 0.01 |
| 600030 | 中信证券 | 10,000.00 | 203,700.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,500.00 | 203,535.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,500.00 | 203,535.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 36,500.00 | 174,470.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 36,500.00 | 174,470.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,196,810.00 | 0.22 | 37.91 |
| 金融业 | 3,524,950.00 | 0.19 | 31.84 |
| 采矿业 | 847,255.00 | 0.05 | 7.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 577,980.00 | 0.03 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533,335.00 | 0.03 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472,025.00 | 0.03 | 4.26 |
| 建筑业 | 379,030.00 | 0.02 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 251,070.00 | 0.01 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,520.00 | 0.01 | 1.31 |
| 房地产业 | 111,560.00 | 0.01 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 16,730.00 | - | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 14,950.00 | - | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 0.22 | 6.27 | 5,042,954,608.45 |
| 2025-06-30 | - | 0.55 | 5.65 | 4,540,517,378.21 |
| 2025-03-31 | - | 2.38 | 3.41 | 4,482,479,902.45 |
| 2024-12-31 | - | 1.63 | 4.05 | 4,638,160,785.38 |
| 2024-09-30 | - | 0.69 | 4.39 | 6,014,759,197.99 |
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