国联安沪深300ETF联接C(008391) |
净值:
1.0424
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日增长率:
0.83%
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累计净值:1.1444 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600010 | 包钢股份 | 17.70 | 20.36 | 0.02 | 制造业 |
600795 | 国电电力 | 9.00 | 18.18 | 0.02 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600900 | 长江电力 | 6.90 | 132.00 | 0.14 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600705 | 中航资本 | 4.20 | 18.44 | 0.02 | 金融业 |
600029 | 南方航空 | 3.30 | 19.14 | 0.02 | 交通运输、仓储和邮政业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 466.25 | 0.21 |
卫生和社会工作 | 34.68 | 0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.73 | 0.01 | 其他 | 216419.55 | 99.76 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 520.66 | 0.24 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 199799.56 | 91.02 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 19161.02 | 8.73 |
其他各项资产 | 23.95 | 0.01 |