首页 > 基金> 兴业优债增利债券C(008392)
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兴业优债增利债券C

(008392)
净值：
1.0520
日增长率：
-0.44%
累计净值：1.2084 2026-11-13
  • 净值走势
兴业优债增利债券C(008392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0520-0.44%
2026-11-121.0566-0.22%
2026-11-111.05890.09%
2026-11-101.05800.13%
2026-11-091.05660.07%
2026-11-061.0559-0.14%
2026-11-051.05740.31%
2026-11-041.05410.54%
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基金情况

基金全称 兴业优债增利债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0891亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.08%
最近三月 -0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 2.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.822.991,648,964,122.68
2026-06-30-118.872.391,656,723,154.39
2026-03-31-95.242.601,373,923,273.04
2025-12-31-83.481.041,421,020,827.01
2025-09-30-98.460.132,097,430,820.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-倪侃14866.65
2020-12-282022-10-21丁进6626.67
2020-03-242021-01-11徐莹2931.49
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