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首页 > 基金> 兴业优债增利债券C(008392)
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兴业优债增利债券C

(008392)
净值：
1.0441
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2005 2025-12-31
  • 净值走势
兴业优债增利债券C(008392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.04410.03%
2025-12-301.04380.03%
2025-12-291.0435-0.05%
2025-12-261.04400.01%
2025-12-251.04390.07%
2025-12-241.04320.10%
2025-12-231.04220.00%
2025-12-221.04220.07%
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基金情况

基金全称 兴业优债增利债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.34%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.460.132,097,430,820.44
2025-06-30-104.742.662,098,327,493.90
2025-03-31-103.470.372,080,374,324.34
2024-12-31-113.410.352,103,386,052.70
2024-09-30-122.210.362,068,000,719.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-倪侃11695.85
2020-12-282022-10-21丁进6626.67
2020-03-242021-01-11徐莹2931.49
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