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方正富邦恒利纯债C

(008395)

净值:
1.0117
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0117 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-04
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦恒利纯债C(008395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-041.01170.01%
2021-03-031.01160.01%
2021-03-021.01150.01%
2021-03-011.01140.02%
2021-02-261.01120.00%
2021-02-251.01120.00%
2021-02-241.01120.01%
2021-02-231.01110.00%
    暂无信息!
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 区德成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5081亿元
最近分红 方正富邦恒利纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2734/3837
最近一月 0.24% 1986/3837
最近三月 0.72% 2818/3837
最近六月 1.01% 2671/3837
最近一年 0.00% 3201/3837
今年以来 0.34% 2052/3837
成立以来 1.16% 3266/3837
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦中证保险主题指数1.05703.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦恒利纯债C(008395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37030.1782.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.0515.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计354.530.79
其他各项资产721.941.60
方正富邦恒利纯债C(008395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程同朦 区德成
  • 基金公告
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