首页 > 基金> 华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)
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华泰柏瑞中证科技ETF联接A

(008399)
净值：
2.4041
日增长率：
-3.18%
累计净值：2.4716 2026-06-26
  • 净值走势
华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-262.4041-3.18%
2026-06-252.48312.23%
2026-06-242.42902.62%
2026-06-232.3671-1.63%
2026-06-222.40642.71%
2026-06-182.34281.12%
2026-06-172.31692.33%
2026-06-162.26421.31%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 胡亦清 柳叶青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 1.0345亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.62%
最近一月 3.03%
最近三月 20.75%
最近六月 0.00%
最近一年 74.75%
最近两年 107.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000063中兴通讯1,700.0052,955.000.02
000063中兴通讯1,700.0052,955.000.02
000063中兴通讯1,700.0052,955.000.02
000063中兴通讯1,700.0052,955.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业52,955.000.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.61270,732,372.55
2025-12-31--5.51266,528,549.18
2025-09-30--6.93293,861,230.09
2025-06-30--5.89231,184,141.26
2025-03-31-0.175.82237,933,922.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-柳叶青137.57
2025-01-23-胡亦清52276.27
2021-04-292025-01-23谭弘翔1365-0.10
2020-02-262021-04-29柳军42843.33
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