基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银汇裕定开债(008406) |
净值：
1.0450
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1786 | 2025-12-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 126.03 | 0.04 | 1,007,226,314.35 |
| 2025-06-30 | - | 116.81 | 0.11 | 1,014,251,840.36 |
| 2025-03-31 | - | 132.34 | 0.37 | 1,010,822,517.25 |
| 2024-12-31 | - | 129.21 | 0.08 | 1,019,933,211.64 |
| 2024-09-30 | - | 138.14 | 0.29 | 1,006,276,842.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 叶冬义 | 44 | -0.25 |
| 2025-08-08 | - | 张璐 | 146 | -0.19 |
| 2023-08-01 | 2025-08-19 | 王深 | 749 | 6.71 |
| 2019-12-12 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 1363 | 11.41 |
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