首页 > 基金> 兴银汇裕定开债(008406)
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兴银汇裕定开债

(008406)
净值：
1.0510
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1846 2026-02-06
  • 净值走势
兴银汇裕定开债(008406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05100.06%
2026-02-051.05040.04%
2026-02-041.05000.00%
2026-02-031.05000.00%
2026-02-021.05000.02%
2026-01-301.04980.00%
2026-01-291.04980.00%
2026-01-281.04980.03%
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基金情况

基金全称 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 张璐 叶冬义
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.13亿元 份额规模 9.6956亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.58%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.090.071,013,324,422.65
2025-09-30-126.030.041,007,226,314.35
2025-06-30-116.810.111,014,251,840.36
2025-03-31-132.340.371,010,822,517.25
2024-12-31-129.210.081,019,933,211.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-18-叶冬义840.32
2025-08-08-张璐1860.38
2023-08-012025-08-19王深7496.71
2019-12-122023-09-05傅峤钰136311.41
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