基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛价值发现股票(008410) |
净值：
1.3195
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3195 | 2021-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,755,550.00 | 9.53 |
| 000858 | 五粮液 | 4,000.00 | 1,167,400.00 | 6.34 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12,000.00 | 1,058,760.00 | 5.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 999,000.00 | 5.42 |
| 600885 | 宏发股份 | 18,000.00 | 975,960.00 | 5.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 5,948.00 | 961,256.28 | 5.22 |
| 002812 | 恩捷股份 | 6,000.00 | 850,680.00 | 4.62 |
| 300012 | 华测检测 | 30,000.00 | 821,100.00 | 4.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,000.00 | 777,200.00 | 4.22 |
| 601012 | 隆基股份 | 8,000.00 | 737,600.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,782,803.00 | 74.80 | 80.47 |
| 卫生和社会工作 | 1,166,936.28 | 6.33 | 6.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,085,800.00 | 5.89 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,058,760.00 | 5.75 | 6.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,594.82 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | 92.96 | - | 9.30 | 18,426,865.01 |
| 2020-09-30 | 92.33 | - | 9.45 | 24,783,602.40 |
| 2020-06-30 | 88.44 | - | 13.83 | 66,493,514.20 |
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