首页 > 基金> 国泰惠泰一年定期开放债券(008414)
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国泰惠泰一年定期开放债券

(008414)
净值：
1.0854
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1804 2026-08-07
  • 净值走势
国泰惠泰一年定期开放债券(008414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.08540.08%
2026-07-311.08450.02%
2026-07-241.08430.18%
2026-07-171.08240.02%
2026-07-161.0822-0.02%
2026-07-101.08240.08%
2026-07-031.0815-0.08%
2026-06-301.0824-0.01%
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基金情况

基金全称 国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.83亿元 份额规模 11.8525亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.33%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.250.791,282,971,935.63
2026-03-31-119.970.031,272,392,808.83
2025-12-31-99.230.821,264,333,800.50
2025-09-30-123.600.271,259,304,880.62
2025-06-30-124.470.051,266,707,268.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-07-胡智磊223118.97
2020-06-012021-07-09王玉4032.73
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