惠升惠泽混合A
(008418)
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累计净值：1.5664
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3864 | -1.09% |
| 2026-08-12 | 1.4017 | 0.51% |
| 2026-08-11 | 1.3946 | -1.50% |
| 2026-08-10 | 1.4159 | -0.01% |
| 2026-08-07 | 1.4161 | 1.24% |
| 2026-08-06 | 1.3988 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 1.4000 | 1.20% |
| 2026-08-04 | 1.3834 | 1.66% |
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基金全称
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惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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孙庆 钱睿南 徐玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.30亿元
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份额规模
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8.1634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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-3.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.26%
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最近两年
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64.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 105,700.00 | 134,239,000.00 | 7.14 |
| 300502 | 新易盛 | 149,806.00 | 90,932,242.00 | 4.83 |
| 300548 | 长芯博创 | 310,837.00 | 86,412,686.00 | 4.59 |
| 688372 | 伟测科技 | 445,860.00 | 82,929,960.00 | 4.41 |
| 002384 | 东山精密 | 218,708.00 | 57,378,043.80 | 3.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 139,700.00 | 54,903,497.00 | 2.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,999,600.00 | 52,642,980.00 | 2.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 319,725.00 | 49,458,260.25 | 2.63 |
| 688231 | 隆达股份 | 1,343,053.00 | 49,330,336.69 | 2.62 |
| 300373 | 扬杰科技 | 299,400.00 | 47,074,662.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 857,320,525.74 | 45.58 | 79.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,929,960.00 | 4.41 | 7.71 |
| 采矿业 | 52,679,129.82 | 2.80 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,554,794.02 | 2.00 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,396,413.20 | 1.56 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,582,859.50 | 0.78 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.39 | - | 35.88 | 1,881,059,421.59 |
| 2026-03-31 | 59.87 | 0.60 | 36.44 | 1,640,725,099.84 |
| 2025-12-31 | 73.96 | - | 25.07 | 1,705,435,649.67 |
| 2025-09-30 | 77.32 | 0.37 | 22.35 | 1,643,363,294.31 |
| 2025-06-30 | 85.39 | 0.46 | 18.22 | 1,332,481,272.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 钱睿南 | 409 | 41.12 |
| 2025-07-03 | - | 徐玉良 | 409 | 41.12 |
| 2025-02-06 | - | 孙庆 | 556 | 44.15 |
| 2019-12-20 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1978 | 12.61 |
| 2019-12-17 | 2022-10-19 | 孙庆 | 1037 | 21.29 |
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