基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招泰A(008420) |
净值：
1.3655
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3655 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 336,200.00 | 4,763,954.00 | 4.55 |
| 601918 | 新集能源 | 513,600.00 | 4,411,824.00 | 4.21 |
| 600941 | 中国移动 | 34,800.00 | 2,997,324.00 | 2.86 |
| 600886 | 国投电力 | 196,300.00 | 2,612,753.00 | 2.49 |
| 600900 | 长江电力 | 95,300.00 | 2,522,591.00 | 2.41 |
| 002001 | 新和成 | 74,600.00 | 2,120,132.00 | 2.02 |
| 601857 | 中国石油 | 123,000.00 | 1,067,640.00 | 1.02 |
| 001286 | 陕西能源 | 55,500.00 | 562,770.00 | 0.54 |
| 300012 | 华测检测 | 34,300.00 | 475,398.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 12,300.00 | 333,945.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,472,178.00 | 10.00 | 47.85 |
| 采矿业 | 5,813,409.00 | 5.55 | 26.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,997,324.00 | 2.86 | 13.70 |
| 制造业 | 2,127,172.00 | 2.03 | 9.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 475,398.00 | 0.45 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.89 | 101.77 | 1.74 | 104,758,298.27 |
| 2026-03-31 | 17.65 | 92.28 | 1.76 | 115,566,797.87 |
| 2025-12-31 | 16.26 | 99.77 | 0.79 | 116,178,702.93 |
| 2025-09-30 | 16.97 | 92.73 | 0.61 | 124,567,887.28 |
| 2025-06-30 | 17.43 | 63.64 | 0.70 | 146,092,260.49 |
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