基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招泰A(008420) |
净值：
1.3221
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.3221 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 299,600.00 | 4,461,044.00 | 3.86 |
| 600886 | 国投电力 | 313,800.00 | 4,443,408.00 | 3.84 |
| 600900 | 长江电力 | 95,300.00 | 2,576,912.00 | 2.23 |
| 600941 | 中国移动 | 24,600.00 | 2,307,234.00 | 2.00 |
| 002001 | 新和成 | 48,000.00 | 1,658,400.00 | 1.44 |
| 603393 | 新天然气 | 44,700.00 | 1,608,753.00 | 1.39 |
| 601857 | 中国石油 | 100,300.00 | 1,222,657.00 | 1.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,200.00 | 1,142,832.00 | 0.99 |
| 600938 | 中国海油 | 12,300.00 | 492,000.00 | 0.43 |
| 300012 | 华测检测 | 34,300.00 | 478,828.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,090,117.00 | 11.33 | 64.19 |
| 制造业 | 2,801,232.00 | 2.42 | 13.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,307,234.00 | 2.00 | 11.31 |
| 采矿业 | 1,714,657.00 | 1.48 | 8.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 478,828.00 | 0.41 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.65 | 92.28 | 1.76 | 115,566,797.87 |
| 2025-12-31 | 16.26 | 99.77 | 0.79 | 116,178,702.93 |
| 2025-09-30 | 16.97 | 92.73 | 0.61 | 124,567,887.28 |
| 2025-06-30 | 17.43 | 63.64 | 0.70 | 146,092,260.49 |
| 2025-03-31 | 17.29 | 67.06 | 1.37 | 84,798,718.77 |
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