基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招泰A(008420) |
净值：
1.3100
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3100 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 317,900.00 | 4,539,612.00 | 3.64 |
| 600025 | 华能水电 | 422,200.00 | 3,989,790.00 | 3.20 |
| 601985 | 中国核电 | 452,400.00 | 3,940,404.00 | 3.16 |
| 600900 | 长江电力 | 141,800.00 | 3,864,050.00 | 3.10 |
| 600886 | 国投电力 | 117,200.00 | 1,530,632.00 | 1.23 |
| 000408 | 藏格矿业 | 24,500.00 | 1,429,085.00 | 1.15 |
| 601857 | 中国石油 | 153,300.00 | 1,235,598.00 | 0.99 |
| 300012 | 华测检测 | 47,100.00 | 605,706.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,864,488.00 | 14.34 | 84.53 |
| 制造业 | 1,429,085.00 | 1.15 | 6.76 |
| 采矿业 | 1,235,598.00 | 0.99 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 605,706.00 | 0.49 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.97 | 92.73 | 0.61 | 124,567,887.28 |
| 2025-06-30 | 17.43 | 63.64 | 0.70 | 146,092,260.49 |
| 2025-03-31 | 17.29 | 67.06 | 1.37 | 84,798,718.77 |
| 2024-12-31 | 10.30 | 53.57 | 2.56 | 87,738,240.53 |
| 2024-09-30 | 22.40 | 84.72 | 6.01 | 48,486,580.19 |
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