首页 > 基金> 广发招泰A(008420)
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广发招泰A

(008420)
净值：
1.3099
日增长率：
0.11%
累计净值：1.3099 2026-02-06
  • 净值走势
广发招泰A(008420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.30990.11%
2026-02-051.30840.09%
2026-02-041.30720.31%
2026-02-031.3032-0.08%
2026-02-021.3042-0.31%
2026-01-301.3082-0.05%
2026-01-291.30880.21%
2026-01-281.30610.10%
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基金情况

基金全称 广发招泰混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 王予柯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.6657亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.63%
最近三月 -0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 14.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600674川投能源302,700.004,207,530.003.62
600886国投电力316,000.004,145,920.003.57
601857中国石油386,100.004,019,301.003.46
600900长江电力89,600.002,436,224.002.10
600941中国移动22,800.002,303,940.001.98
603393新天然气42,700.001,135,393.000.98
300012华测检测47,100.00638,205.000.55
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,925,067.0010.2663.14
采矿业4,019,301.003.4621.28
信息传输、软件和信息技术服务业2,303,940.001.9812.20
科学研究和技术服务业638,205.000.553.38
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3116.2699.770.79116,178,702.93
2025-09-3016.9792.730.61124,567,887.28
2025-06-3017.4363.640.70146,092,260.49
2025-03-3117.2967.061.3784,798,718.77
2024-12-3110.3053.572.5687,738,240.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-05-王予柯216830.99
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