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国联研发创新混合A(008422)
国联研发创新混合A
(008422)
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累计净值：1.4091
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4091 | -3.06% |
| 2025-11-13 | 1.4536 | 0.46% |
| 2025-11-12 | 1.4469 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.4487 | -2.60% |
| 2025-11-10 | 1.4874 | -1.84% |
| 2025-11-07 | 1.5153 | -1.95% |
| 2025-11-06 | 1.5454 | 3.38% |
| 2025-11-05 | 1.4949 | 0.37% |
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基金全称
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国联研发创新混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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甘传琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.2647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.01%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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16.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.47%
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最近两年
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34.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 68,100.00 | 5,003,307.00 | 9.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,572.00 | 4,732,900.00 | 9.18 |
| 600183 | 生益科技 | 81,200.00 | 4,386,424.00 | 8.51 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 78,500.00 | 3,391,373.77 | 6.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,400.00 | 3,390,912.00 | 6.58 |
| 300502 | 新易盛 | 7,500.00 | 2,743,275.00 | 5.32 |
| 601138 | 工业富联 | 33,500.00 | 2,211,335.00 | 4.29 |
| 601208 | 东材科技 | 108,900.00 | 2,204,136.00 | 4.28 |
| 688630 | 芯碁微装 | 15,241.00 | 2,154,162.94 | 4.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,600.00 | 2,044,204.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,661,604.26 | 71.13 | 85.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,732,900.00 | 9.18 | 11.01 |
| 采矿业 | 1,605,240.00 | 3.11 | 3.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.77 | 6.68 | 2.41 | 51,542,575.70 |
| 2025-06-30 | 90.33 | 6.28 | 3.38 | 54,654,537.23 |
| 2025-03-31 | 87.50 | 5.27 | 8.19 | 64,804,993.31 |
| 2024-12-31 | 89.48 | 6.35 | 4.72 | 61,007,857.91 |
| 2024-09-30 | 85.93 | 5.55 | 9.10 | 71,293,716.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-08 | - | 甘传琦 | 984 | 18.75 |
| 2023-02-28 | 2025-01-13 | 陈荔 | 685 | -18.98 |
| 2021-12-28 | 2023-03-08 | 金拓 | 435 | 18.66 |
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