首页 > 基金> 华安安敦债券C(008427)
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华安安敦债券C

(008427)
净值：
1.0689
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1169 2026-11-13
  • 净值走势
华安安敦债券C(008427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0689-0.12%
2026-11-121.0702-0.06%
2026-11-111.0708-0.04%
2026-11-101.0712-0.07%
2026-11-091.0719-0.01%
2026-11-061.07200.07%
2026-11-051.07130.04%
2026-11-041.07090.06%
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基金情况

基金全称 华安安敦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 林悦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0147亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 0.07%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 3.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.242.28261,148,793.31
2026-06-30-99.680.371,037,641,886.48
2026-03-31-110.790.121,032,360,955.77
2025-12-31-99.990.071,027,392,189.80
2025-09-30-102.450.241,065,042,948.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-12-林悦340.16
2021-05-062026-10-12马晓璇198510.02
2020-04-172021-05-06周益鸣3841.38
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