招商瑞阳混合A
(008456)
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累计净值：1.4466
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3298 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 1.3288 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.3249 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.3249 | -0.35% |
| 2025-12-22 | 1.3296 | -0.20% |
| 2025-12-19 | 1.3322 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 1.3295 | 0.14% |
| 2025-12-17 | 1.3277 | 0.99% |
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基金全称
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招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李家辉 滕越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.02亿元
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份额规模
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6.0776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.92%
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最近两年
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13.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,175,912.00 | 88,809,614.56 | 6.68 |
| 002648 | 卫星化学 | 4,445,920.00 | 85,984,092.80 | 6.47 |
| 603613 | 国联股份 | 2,849,451.00 | 82,406,122.92 | 6.20 |
| 601111 | 中国国航 | 7,588,592.00 | 60,025,762.72 | 4.51 |
| 603345 | 安井食品 | 417,494.00 | 29,437,501.94 | 2.21 |
| 600893 | 航发动力 | 688,800.00 | 29,053,584.00 | 2.19 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,159,331.00 | 24,160,458.04 | 1.82 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,225,714.00 | 23,460,165.96 | 1.76 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 54,500.00 | 13,390,105.00 | 1.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 117,710.00 | 12,277,153.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,811,655.27 | 29.92 | 66.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,406,122.92 | 6.20 | 13.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,418,845.72 | 5.52 | 12.21 |
| 采矿业 | 20,297,516.00 | 1.53 | 3.37 |
| 金融业 | 9,186,232.00 | 0.69 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,779,893.60 | 0.59 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,328,786.00 | 0.40 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,818,146.00 | 0.29 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.10 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 45.24 | 60.75 | 2.61 | 1,329,493,522.51 |
| 2025-06-30 | 38.96 | 75.99 | 0.93 | 2,103,604,116.38 |
| 2025-03-31 | 44.23 | 72.82 | 0.44 | 2,800,863,124.10 |
| 2024-12-31 | 36.06 | 68.08 | 8.04 | 3,029,343,339.39 |
| 2024-09-30 | 44.88 | 71.49 | 0.83 | 3,496,083,941.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 滕越 | 204 | 5.65 |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 221 | 4.92 |
| 2020-01-19 | 2025-08-16 | 侯杰 | 2036 | 39.87 |
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