招商瑞阳混合A
(008456)
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累计净值：1.4216
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3048 | -1.57% |
| 2026-06-25 | 1.3256 | 0.19% |
| 2026-06-24 | 1.3231 | 0.39% |
| 2026-06-23 | 1.3180 | -0.31% |
| 2026-06-22 | 1.3221 | 1.64% |
| 2026-06-18 | 1.3008 | -0.77% |
| 2026-06-17 | 1.3109 | -0.29% |
| 2026-06-16 | 1.3147 | -0.99% |
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基金全称
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招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李家辉 滕越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.98亿元
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份额规模
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5.1543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-3.68%
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最近三月
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-2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.44%
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最近两年
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11.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 3,477,620.00 | 96,051,864.40 | 9.60 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,062,212.00 | 78,020,668.44 | 7.79 |
| 603613 | 国联股份 | 2,811,751.00 | 69,787,659.82 | 6.97 |
| 603345 | 安井食品 | 405,594.00 | 37,825,696.44 | 3.78 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,116,231.00 | 25,784,936.10 | 2.58 |
| 600309 | 万华化学 | 144,500.00 | 11,480,525.00 | 1.15 |
| 600760 | 中航沈飞 | 196,500.00 | 9,648,150.00 | 0.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 57,200.00 | 9,418,552.00 | 0.94 |
| 002311 | 海大集团 | 178,009.00 | 8,866,628.29 | 0.89 |
| 002858 | 力盛体育 | 517,600.00 | 8,333,360.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,672,822.56 | 34.83 | 74.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,843,643.24 | 6.98 | 14.95 |
| 采矿业 | 10,272,689.05 | 1.03 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,333,360.00 | 0.83 | 1.78 |
| 金融业 | 8,315,866.00 | 0.83 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 7,500,495.00 | 0.75 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,070,125.66 | 0.61 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 4,642,001.00 | 0.46 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,668,210.08 | 0.37 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 46.68 | 57.89 | 2.21 | 1,001,030,773.69 |
| 2025-12-31 | 44.55 | 58.87 | 1.18 | 1,200,891,328.05 |
| 2025-09-30 | 45.24 | 60.75 | 2.61 | 1,329,493,522.51 |
| 2025-06-30 | 38.96 | 75.99 | 0.93 | 2,103,604,116.38 |
| 2025-03-31 | 44.23 | 72.82 | 0.44 | 2,800,863,124.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 滕越 | 385 | 3.66 |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 402 | 2.95 |
| 2020-01-19 | 2025-08-16 | 侯杰 | 2036 | 39.87 |
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