基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉瑞混合A(008467) |
净值：
1.9363
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.9363 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 550,700.00 | 16,405,353.00 | 4.95 |
| 002371 | 北方华创 | 26,200.00 | 16,138,414.00 | 4.87 |
| 688825 | 长鑫科技 | 280,614.00 | 14,695,266.36 | 4.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 250,000.00 | 13,015,793.25 | 3.93 |
| 601699 | 潞安环能 | 736,900.00 | 11,119,821.00 | 3.36 |
| 00175 | 吉利汽车 | 871,000.00 | 10,878,799.58 | 3.28 |
| 01347 | 华虹宏力 | 87,000.00 | 7,871,539.72 | 2.38 |
| 688192 | 迪哲医药 | 127,600.00 | 7,402,076.00 | 2.23 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 108,100.00 | 7,291,345.00 | 2.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,080.00 | 7,143,790.80 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,569,632.69 | 29.15 | 55.81 |
| 采矿业 | 44,355,445.04 | 13.39 | 25.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,634,766.88 | 6.83 | 13.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,176,562.00 | 1.86 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,957,878.00 | 0.59 | 1.13 |
| 金融业 | 1,230,999.00 | 0.37 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,908.74 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.18 | 15.48 | 19.54 | 331,317,740.19 |
| 2026-06-30 | 65.53 | 10.42 | 4.61 | 319,377,946.68 |
| 2026-03-31 | 67.47 | 14.76 | 4.84 | 266,911,847.05 |
| 2025-12-31 | 76.74 | 13.91 | 9.93 | 479,385,891.79 |
| 2025-09-30 | 76.28 | 15.67 | 3.10 | 534,695,833.61 |
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