基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉瑞混合C(008468) |
净值：
2.2336
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：2.2336 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 203,400.00 | 31,079,520.00 | 9.73 |
| 688808 | 联讯仪器 | 9,500.00 | 22,062,135.00 | 6.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 50,250.00 | 15,209,670.00 | 4.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 84,400.00 | 13,421,288.00 | 4.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 498,700.00 | 12,537,318.00 | 3.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 32,200.00 | 11,950,708.00 | 3.74 |
| 603067 | 振华股份 | 219,621.00 | 10,166,256.09 | 3.18 |
| 00175 | 吉利汽车 | 572,000.00 | 8,376,226.72 | 2.62 |
| 688375 | 国博电子 | 76,185.00 | 7,946,095.50 | 2.49 |
| 688820 | 盛合晶微 | 38,981.00 | 7,547,111.41 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,666,712.90 | 49.68 | 84.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,865,037.63 | 4.97 | 8.43 |
| 采矿业 | 13,461,348.44 | 4.21 | 7.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,584.57 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.53 | 10.42 | 4.61 | 319,377,946.68 |
| 2026-03-31 | 67.47 | 14.76 | 4.84 | 266,911,847.05 |
| 2025-12-31 | 76.74 | 13.91 | 9.93 | 479,385,891.79 |
| 2025-09-30 | 76.28 | 15.67 | 3.10 | 534,695,833.61 |
| 2025-06-30 | 78.59 | 13.36 | 2.33 | 549,263,084.13 |
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