首页 > 基金> 国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503)
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国寿安保泰瑞纯债一年定开债

(008503)
净值：
1.0254
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2762 2026-06-26
  • 净值走势
国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0254-0.02%
2026-06-181.02560.22%
2026-06-121.0233-0.14%
2026-06-051.02470.04%
2026-05-291.02430.13%
2026-05-221.02300.12%
2026-05-151.0218-0.02%
2026-05-081.02200.04%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 75.03亿元 份额规模 74.2145亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.23%
最近三月 1.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.953.417,502,834,391.72
2025-12-31-121.552.047,394,059,341.88
2025-09-30-140.492.347,359,051,579.54
2025-06-30-139.432.187,396,814,588.12
2025-03-31-118.742.037,297,059,523.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-26-陶尹斌237730.69
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