首页 > 基金> 国泰信用互利债券C(008504)
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国泰信用互利债券C

(008504)
净值：
1.0804
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3383 2026-09-29
  • 净值走势
国泰信用互利债券C(008504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.08040.03%
2026-09-281.0801-0.01%
2026-09-241.0802-0.01%
2026-09-231.0803-0.02%
2026-09-221.11850.00%
2026-09-211.11850.04%
2026-09-181.11810.08%
2026-09-171.11720.03%
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基金情况

基金全称 国泰信用互利债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 茅利伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3232亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.33%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 8.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.659.93431,424,235.44
2026-03-31-103.510.29437,229,563.04
2025-12-31-98.620.33446,001,178.70
2025-09-30-97.540.84538,876,533.50
2025-06-30-92.200.73550,378,475.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-茅利伟3882.77
2020-03-19-王玉238819.96
2020-09-252025-09-26刘波182717.11
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