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浙商中短债债券A(008505) |
净值：
1.0497
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0497 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 3619/5254 |
| 最近一月 | 0.11% | 2876/5254 |
| 最近三月 | 0.38% | 4595/5254 |
| 最近六月 | 0.61% | 1165/5254 |
| 最近一年 | 1.46% | 3408/5254 |
| 今年以来 | 0.30% | 3874/5254 |
| 成立以来 | 5.09% | 3393/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 406.50 | 92.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 20.00 | 4.57 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11.40 | 2.60 |
| 其他各项资产 | 0.08 | 0.02 |
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