基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝丰混合C(008514) |
净值：
1.3160
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.3160 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,000.00 | 37,330,279.00 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,020.00 | 33,413,710.20 | 0.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,600,072.00 | 32,657,469.52 | 0.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 380,000.00 | 30,645,049.65 | 0.90 |
| 002138 | 顺络电子 | 400,025.00 | 29,241,827.50 | 0.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,500,000.00 | 28,315,000.00 | 0.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 250,000.00 | 27,335,000.00 | 0.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 350,000.00 | 27,176,929.50 | 0.80 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 100,000.00 | 22,182,767.00 | 0.65 |
| 02628 | 中国人寿 | 900,000.00 | 20,839,988.70 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,507,178.54 | 12.69 | 81.55 |
| 金融业 | 21,125,317.26 | 0.62 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,757,583.46 | 0.55 | 3.54 |
| 采矿业 | 17,950,892.82 | 0.53 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,328,000.00 | 0.48 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,498,397.92 | 0.34 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 6,490,000.00 | 0.19 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,492,027.46 | 0.16 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.62 | 100.84 | 1.58 | 3,399,586,071.09 |
| 2026-03-31 | 23.63 | 83.19 | 0.75 | 2,739,806,421.86 |
| 2025-12-31 | 21.63 | 85.95 | 1.68 | 1,226,788,424.81 |
| 2025-09-30 | 27.41 | 94.50 | 2.72 | 935,022,825.13 |
| 2025-06-30 | 27.18 | 97.93 | 1.98 | 833,286,235.12 |
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