基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝丰混合C(008514) |
净值：
1.3097
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3097 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 16,230,863.40 | 1.32 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,500,000.00 | 12,938,626.50 | 1.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 12,907,013.80 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,020.00 | 11,025,145.20 | 0.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 400,072.00 | 10,437,878.48 | 0.85 |
| 03898 | 时代电气 | 300,000.00 | 10,193,740.92 | 0.83 |
| 00763 | 中兴通讯 | 400,000.00 | 9,805,356.32 | 0.80 |
| 002532 | 天山铝业 | 500,000.00 | 8,090,000.00 | 0.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 200,000.00 | 7,664,000.00 | 0.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100,000.00 | 7,083,000.00 | 0.58 |
| 688187 | 时代电气 | 50,000.00 | 2,564,500.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,324,403.06 | 9.73 | 78.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,209,491.20 | 0.83 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,664,000.00 | 0.62 | 5.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,720,028.60 | 0.47 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,776,995.62 | 0.39 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 4,422,000.00 | 0.36 | 2.90 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.63 | 85.95 | 1.68 | 1,226,788,424.81 |
| 2025-09-30 | 27.41 | 94.50 | 2.72 | 935,022,825.13 |
| 2025-06-30 | 27.18 | 97.93 | 1.98 | 833,286,235.12 |
| 2025-03-31 | 26.36 | 95.77 | 2.05 | 928,615,823.64 |
| 2024-12-31 | 25.59 | 92.87 | 1.56 | 1,070,395,749.16 |
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