基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) |
净值：
1.0622
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2092 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 94.07 | 5.98 | 2,004,129,663.41 |
| 2025-09-30 | - | 91.39 | 8.65 | 1,997,779,171.04 |
| 2025-06-30 | - | 112.33 | 0.13 | 5,150,779,941.72 |
| 2025-03-31 | - | 123.39 | 0.20 | 5,094,039,168.33 |
| 2024-12-31 | - | 105.66 | 0.04 | 5,124,590,116.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-26 | - | 郭益均 | 46 | 0.25 |
| 2022-10-17 | 2025-12-26 | 倪侃 | 1166 | 11.47 |
| 2020-12-23 | 2022-10-20 | 徐青 | 666 | 9.30 |
| 2020-05-27 | 2021-08-30 | 唐丁祥 | 460 | 4.32 |
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